LE TALARIS
Dépôt
| Dénomination | LE TALARIS |
| Siren | 435069877 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23537 |
| Numéro de Gestion | 2006B01995 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33680 LACANAU |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 24 496.00 | ||
AH Fonds commercial | 657 101.00 | 657 101.00 | 657 101.00 | |
AP Constructions | 2 366 046.00 | 1 153 301.00 | 1 212 745.00 | 954 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 571.00 | 145 243.00 | 35 328.00 | 49 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 387.00 | 540 268.00 | 818 120.00 | 604 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 554.00 | 2 554.00 | 139 825.00 | |
CU Autres participations | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 794.00 | 90 794.00 | 89 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 209 451.00 | 1 863 452.00 | 5 345 999.00 | 5 023 723.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | 1 316.00 | 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 416.00 | 12 416.00 | 12 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
BZ Autres créances | 152 403.00 | 152 403.00 | 139 099.00 | |
CF Disponibilités | 132 779.00 | 132 779.00 | 19 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | 18 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 969.00 | 313 969.00 | 189 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 420.00 | 1 863 452.00 | 5 659 968.00 | 5 213 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 585.00 | 456 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 659.00 | 45 659.00 | ||
DG Autres réserves | 98 880.00 | 98 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 880.00 | 78 658.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 266.00 | 907 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 677.00 | 2 981 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 281.00 | 431 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 603.00 | 440 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 661.00 | 134 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 69 833.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 691.00 | 211 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 282.00 | 35 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 838 702.00 | 4 305 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 968.00 | 5 213 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 535.00 | 1 598 918.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 081.00 | 172 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 826.00 | 4 826.00 | 4 409.00 | |
FG Production vendue services | 2 854 703.00 | 2 854 703.00 | 2 561 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 529.00 | 2 859 529.00 | 2 566 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 430.00 | 25 540.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 987.00 | 2 592 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556.00 | 2 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 010.00 | -306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 139.00 | 1 719 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 239.00 | 41 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 483.00 | 293 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 389.00 | 58 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 107.00 | 266 871.00 | ||
GE Autres charges | 2 703.00 | 1 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 607.00 | 2 384 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 380.00 | 207 539.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 349.00 | 14 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 349.00 | 14 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 732.00 | 127 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 732.00 | 127 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 383.00 | -113 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 003.00 | 93 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | 3 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 3 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 2 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | 2 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 5 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -1 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 281.00 | 2 609 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 161.00 | 2 530 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 880.00 | 78 658.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 679 787.00 | 682 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 22 875.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 472.00 | 1 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 415.00 | 803 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 398.00 | 1 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 555.00 | 805 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 271.00 | 6 064.00 | 3 907 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 271.00 | 6 064.00 | 7 209 451.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 144.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 496.00 | 24 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 191.00 | 344 745.00 | 5 125.00 | 1 838 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 832.00 | 344 745.00 | 5 125.00 | 1 863 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 228 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 794.00 | 90 794.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | |||
VB T. V. A. | 101 633.00 | |||
VP Divers | 2 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 586.00 | 259 586.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 347.00 | 125 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 330.00 | 593 766.00 | 1 830 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 661.00 | 169 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | ||
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 691.00 | 115 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 849 281.00 | 849 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 099.00 | 1 937 535.00 | 1 830 204.00 | 372 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 772.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 561.00 | |||