LE TALARIS
Dépôt
| Dénomination | LE TALARIS |
| Siren | 435069877 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9415 |
| Numéro de Gestion | 2006B01995 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33680 Lacanau |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
AH Fonds commercial | 657 101.00 | 657 101.00 | 657 101.00 | |
AN Terrains | 1 376 525.00 | 39 078.00 | 1 337 447.00 | |
AP Constructions | 5 057 703.00 | 2 354 997.00 | 2 702 706.00 | 1 156 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 800.00 | 220 165.00 | 111 635.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 486.00 | 1 072 277.00 | 617 208.00 | 674 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 558.00 | 48 558.00 | 42 150.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 968.00 | 14 968.00 | 40 835.00 | |
CU Autres participations | 2 528 022.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 108 070.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 199 676.00 | 3 708 718.00 | 5 490 958.00 | 5 248 754.00 |
BT Marchandises | 870.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | 19 972.00 | |
BZ Autres créances | 82 984.00 | 82 984.00 | 108 271.00 | |
CF Disponibilités | 27 766.00 | 27 766.00 | 18 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | 14 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 872.00 | 151 872.00 | 161 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 548.00 | 3 708 718.00 | 5 642 830.00 | 5 410 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 585.00 | 456 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 659.00 | 45 659.00 | ||
DG Autres réserves | 98 880.00 | 98 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 521 994.00 | 240 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 951.00 | 301 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 747 069.00 | 1 371 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 950.00 | 2 409 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 040.00 | 428 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 171.00 | 54 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 153.00 | 232 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 688.00 | 134 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 829.00 | 144 010.00 | ||
EA Autres dettes | 6 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 609.00 | 636 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 895 760.00 | 4 039 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 830.00 | 5 410 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 472.00 | 2 393 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 110.00 | 243 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 236.00 | 5 236.00 | 4 977.00 | |
FG Production vendue services | 3 629 117.00 | 3 629 117.00 | 3 365 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 352.00 | 3 634 352.00 | 3 370 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 999.00 | 15 265.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 498.00 | 3 385 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491.00 | 3 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 870.00 | 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 023 437.00 | 2 010 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 296.00 | 92 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 207.00 | 384 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 945.00 | 79 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 240.00 | 428 513.00 | ||
GE Autres charges | 7 702.00 | 7 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 188.00 | 3 007 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 561 310.00 | 378 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 819.00 | 9 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 441.00 | 2 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 260.00 | 11 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 567.00 | 74 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 567.00 | 74 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 306.00 | -62 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 513 004.00 | 315 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 75 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | 30 042.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 966.00 | 105 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 21 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 330.00 | 84 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 382.00 | 98 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 724.00 | 3 503 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 773.00 | 3 201 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 951.00 | 301 255.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 220.00 | 508 809.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 999.00 | 15 265.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 190.00 | 6 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 517.00 | 4 160 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 246.00 | 4 160 773.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 520.00 | 15 731.00 | 8 519 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 636 092.00 | 1 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 520.00 | 2 651 823.00 | 9 199 676.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 144.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 290.00 | 1 199 321.00 | 14 095.00 | 3 686 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 492.00 | 1 199 321.00 | 14 095.00 | 3 708 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 228 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | ||
VB T. V. A. | 80 575.00 | 80 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 440.00 | 105 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 899.00 | 183 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 050.00 | 509 933.00 | 1 424 438.00 | 393 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 153.00 | 222 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | 68 584.00 | ||
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 710.00 | 66 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 829.00 | 102 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 040.00 | 219 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 565 609.00 | 565 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 590.00 | 2 002 472.00 | 1 424 438.00 | 393 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 681.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||