VALORIA
Dépôt
| Dénomination | VALORIA |
| Siren | 435273040 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2135 |
| Numéro de Gestion | 2001B00116 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 838.00 | 34 622.00 | 4 216.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 034.00 | 100 131.00 | 180 904.00 | 113 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | 1 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 703.00 | 134 753.00 | 186 950.00 | 123 743.00 |
BP En cours de production de services | 19 948.00 | 19 948.00 | 19 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 249 805.00 | 3 249 805.00 | 3 028 464.00 | |
CF Disponibilités | 172 168.00 | 172 168.00 | 37 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 549 302.00 | 3 549 302.00 | 3 144 353.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 244 449.00 | 244 449.00 | 374 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 454.00 | 134 753.00 | 3 980 702.00 | 3 642 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 624.00 | 786 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 588.00 | 401 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 224.00 | 397 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 744 630.00 | 1 596 405.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 883 187.00 | 1 883 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 18 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 59 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 030.00 | 79 395.00 | ||
EA Autres dettes | 57 218.00 | 4 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 236 072.00 | 2 045 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 702.00 | 3 642 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 948.00 | 153 092.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 094 593.00 | 2 094 593.00 | 1 541 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 593.00 | 2 094 593.00 | 1 541 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 217.00 | 7 200.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 814.00 | 1 548 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697.00 | 1 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 155.00 | 353 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 370.00 | 13 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 882.00 | 304 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 840.00 | 127 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 056.00 | 38 846.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 025.00 | 839 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 790.00 | 708 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 720.00 | 63 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 720.00 | 63 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 655.00 | 129 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 884.00 | 41 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 539.00 | 170 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 819.00 | -106 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 970.00 | 602 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 65.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 316.00 | 204 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 534.00 | 1 613 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 310.00 | 1 215 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 224.00 | 397 539.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 611.00 | 47 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 289.00 | 114 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 957.00 | 114 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 281 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 191.00 | 321 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 904.00 | 3 718.00 | 34 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 311.00 | 39 338.00 | 27 518.00 | 100 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 215.00 | 43 056.00 | 27 518.00 | 134 753.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 374 104.00 | 129 655.00 | 244 449.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | |||
VB T. V. A. | 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 232 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 016.00 | 3 359 016.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 883 187.00 | 619 063.00 | 1 264 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 528.00 | 138 528.00 | ||
VW T.V.A. | 81 986.00 | 81 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 218.00 | 57 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 072.00 | 971 948.00 | 1 264 124.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||