FACTOR FX
Dépôt
| Dénomination | FACTOR FX |
| Siren | 437667009 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1088 |
| Numéro de Gestion | 2008B00126 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Granville |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 29 569.00 | 22 107.00 | 7 461.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 27 159.00 | 5 658.00 | 9 259.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 550.00 | 49 266.00 | 29 284.00 | 36 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | 13 287.00 | 27 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 970.00 | 22 207.00 | 198 763.00 | 288 653.00 |
BZ Autres créances | 80 448.00 | 80 448.00 | 54 342.00 | |
CF Disponibilités | 90 470.00 | 90 470.00 | 31 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | 13 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 425 718.00 | 22 207.00 | 403 510.00 | 415 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 269.00 | 71 474.00 | 432 795.00 | 451 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 630.00 | 32 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 551.00 | 1 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220.00 | 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 402.00 | 88 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 853.00 | 154 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 62 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 737.00 | 126 925.00 | ||
EA Autres dettes | 1 246.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 248.00 | 15 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 302 393.00 | 362 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 795.00 | 451 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 295.00 | 268 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 404 599.00 | 404 599.00 | 249 116.00 | |
FG Production vendue services | 830 977.00 | 13 150.00 | 844 127.00 | 748 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 576.00 | 13 150.00 | 1 248 726.00 | 997 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 834.00 | 7 020.00 | ||
FQ Autres produits | 617.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 178.00 | 1 005 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 597.00 | 216 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 356.00 | 2 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 477.00 | 293 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | 5 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 794.00 | 340 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 815.00 | 127 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 878.00 | 8 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 629.00 | 2 603.00 | ||
GE Autres charges | 6 662.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 790.00 | 998 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 387.00 | 7 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 799.00 | 6 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 799.00 | 6 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 744.00 | -6 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 643.00 | 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 332.00 | 1 005 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 781.00 | 1 004 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 551.00 | 1 030.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 668.00 | 18 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | |||
VB T. V. A. | 6 613.00 | |||
VP Divers | 13 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 610.00 | 324 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 853.00 | 27 755.00 | 66 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 522.00 | 37 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | ||
VW T.V.A. | 58 303.00 | 58 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 56 332.00 | 56 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 248.00 | 22 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 393.00 | 302 393.00 | ||