VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS |
| Siren | 437673239 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002188 |
| Numéro de Gestion | 2001B40027 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 467.00 | 710 246.00 | 48 221.00 | 85 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 235 323.00 | 822 367.00 | 1 057 690.00 |
AN Terrains | 644 349.00 | 644 349.00 | 644 349.00 | |
AP Constructions | 3 846 890.00 | 1 749 360.00 | 2 097 530.00 | 2 043 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 776 415.00 | 10 998 689.00 | 5 777 726.00 | 7 109 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 737.00 | 244 859.00 | 60 878.00 | 75 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 176.00 | 1 036 176.00 | 476 289.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 551.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 954 450.00 | 954 450.00 | 954 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 380 175.00 | 13 938 476.00 | 11 441 699.00 | 12 451 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 786.00 | 218 205.00 | 1 115 581.00 | 1 195 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | 98.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 526.00 | 3 687 526.00 | 1 796 418.00 | |
BZ Autres créances | 15 516 697.00 | 15 516 697.00 | 15 421 242.00 | |
CF Disponibilités | 142 398.00 | 142 398.00 | 560 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | 37 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 717 295.00 | 218 205.00 | 20 499 090.00 | 19 010 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 097 470.00 | 14 156 681.00 | 31 940 789.00 | 31 462 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 922 056.00 | 18 209 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 177.00 | 712 482.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 183 689.00 | 186 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 428 193.00 | 5 562 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 775 114.00 | 25 551 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 385 892.00 | 1 237 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 385 892.00 | 1 237 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 357.00 | 2 056 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 981.00 | 2 153 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 845.00 | 175 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 779 783.00 | 4 673 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 940 789.00 | 31 462 541.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 287 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 280.00 | 14 280.00 | 12 894.00 | |
FG Production vendue services | 11 987 613.00 | 11 987 613.00 | 11 466 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 893.00 | 12 001 893.00 | 11 479 347.00 | |
FN Production immobilisée | 240 079.00 | 236 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 002 688.00 | 8 203 755.00 | ||
FQ Autres produits | 81 153.00 | 11 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 325 812.00 | 19 930 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 853.00 | 1 011 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 639.00 | -148 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 424 216.00 | 7 534 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 726 682.00 | 1 012 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 548 721.00 | 6 437 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 842.00 | 2 331 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 988 583.00 | 1 003 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 552.00 | 74 736.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 369 095.00 | 19 258 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 956 717.00 | 672 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 155.00 | 137 643.00 | ||
GN Différences positives de change | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 421.00 | 137 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 9 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 334.00 | 9 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 087.00 | 128 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 114 804.00 | 800 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 4 389.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 763.00 | 477 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 994.00 | 481 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 5 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 844.00 | 377 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 434.00 | 382 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 439.00 | 98 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 188.00 | 187 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 227.00 | 20 550 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 051.00 | 19 837 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 177.00 | 712 482.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 002 688.00 | 8 183 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585 425.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 954 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 380 175.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 621.00 | 39 624.00 | 710 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462 922.00 | 976 171.00 | 32 264.00 | 12 406 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133 543.00 | 1 015 795.00 | 32 264.00 | 13 117 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 428 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 562 832.00 | 328 124.00 | 462 763.00 | 5 428 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 256 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 340.00 | 148 552.00 | 1 385 892.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 323.00 | 235 323.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 581 397.00 | 581 397.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 218 205.00 | 218 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 205.00 | 816 720.00 | 1 034 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 018 377.00 | 1 293 396.00 | 462 763.00 | 7 849 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 738 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183 472.00 | 19 762 122.00 | 441 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 357.00 | 2 200 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 430.00 | 1 217 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 550.00 | 892 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 845.00 | 181 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 783.00 | 4 779 783.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||