VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS |
| Siren | 437673239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001455 |
| Numéro de Gestion | 2001B40027 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 115.00 | 710 857.00 | 17 258.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 1 057 690.00 | ||
AN Terrains | 644 349.00 | 644 349.00 | 644 349.00 | |
AP Constructions | 4 005 150.00 | 1 833 803.00 | 2 171 348.00 | 2 311 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 687.00 | 9 521 766.00 | 5 702 921.00 | 5 648 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 837.00 | 228 659.00 | 61 178.00 | 44 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 035.00 | 198 035.00 | 957 316.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 555 734.00 | 555 734.00 | 484 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 703 598.00 | 13 352 775.00 | 9 350 823.00 | 10 094 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587 811.00 | 306 915.00 | 1 280 896.00 | 1 230 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 606.00 | 207 606.00 | 190 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 934.00 | 1 829 934.00 | 1 957 842.00 | |
BZ Autres créances | 18 568 581.00 | 18 568 581.00 | 17 448 559.00 | |
CF Disponibilités | 848 337.00 | 848 337.00 | 319 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 826.00 | 239 826.00 | 250 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 282 095.00 | 306 915.00 | 22 975 181.00 | 21 398 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 985 693.00 | 13 659 689.00 | 32 326 004.00 | 31 492 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 787 590.00 | 20 014 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 848.00 | 772 716.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 212.00 | 38 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 089 612.00 | 4 239 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 700 262.00 | 25 946 020.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 742 180.00 | 1 569 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 742 180.00 | 1 569 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 076.00 | 934 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 196.00 | 1 641 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 920.00 | 411 974.00 | ||
EA Autres dettes | 472 370.00 | 988 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 883 562.00 | 3 977 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 004.00 | 31 492 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 759.00 | 759.00 | 10 427.00 | |
FG Production vendue services | 9 015 006.00 | 9 015 006.00 | 8 840 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 015 765.00 | 9 015 765.00 | 8 850 700.00 | |
FN Production immobilisée | 89 235.00 | 307 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 376 482.00 | 11 519 367.00 | ||
FQ Autres produits | 440 077.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 921 558.00 | 20 678 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 778.00 | 1 073 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 079.00 | -123 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 729 201.00 | 8 450 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 803 900.00 | 680 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 906 354.00 | 6 157 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 300 411.00 | 2 494 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 982 260.00 | 946 503.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 173 090.00 | 174 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 367.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 679 933.00 | 20 677 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 625.00 | 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 994 425.00 | 869 152.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 380.00 | 3 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 997 804.00 | 872 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 794.00 | 6 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 794.00 | 6 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 990 010.00 | 866 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 635.00 | 866 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 442.00 | 142 245.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 106.00 | 385 786.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 548.00 | 529 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 15 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 942.00 | 268 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 130.00 | 283 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 417.00 | 245 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 402 630.00 | 339 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 910.00 | 22 079 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 062.00 | 21 307 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 848.00 | 772 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 468.00 | 34 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285 141.00 | 1 067 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 350.00 | 72 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 569 959.00 | 1 174 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 179.00 | 1 785 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 934 931.00 | 56 025.00 | 20 362 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 555 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 931.00 | 106 004.00 | 22 703 598.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 656.00 | 21 380.00 | 49 179.00 | 710 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679 393.00 | 960 880.00 | 56 046.00 | 11 584 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 049.00 | 982 260.00 | 105 224.00 | 12 295 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 089 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 239 776.00 | 221 942.00 | 372 106.00 | 4 089 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 331.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 090.00 | 173 090.00 | 1 742 180.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 057 690.00 | 1 057 690.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 306 915.00 | 306 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 604.00 | 1 364 604.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 173 470.00 | 395 032.00 | 372 106.00 | 7 196 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 090.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 942.00 | 372 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 555 734.00 | 555 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 829 934.00 | 1 829 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
VB T. V. A. | 160 661.00 | 160 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 396 171.00 | 1 959 636.00 | 16 436 535.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 826.00 | 239 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 194 075.00 | 4 757 540.00 | 16 436 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 076.00 | 1 439 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 369.00 | 1 042 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 401.00 | 723 401.00 | ||
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 229.00 | 49 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 920.00 | 141 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 370.00 | 472 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 562.00 | 3 883 562.00 | ||