HELIATEC
Dépôt
| Dénomination | HELIATEC |
| Siren | 437838683 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9366 |
| Numéro de Gestion | 2001B00665 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13110 Port-de-Bouc |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 688.00 | 78 901.00 | 14 786.00 | 18 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 408.00 | 139 492.00 | 37 915.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 220.00 | 521 575.00 | 154 645.00 | 146 405.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 664 176.00 | 4 229 169.00 | 435 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 147.00 | 226 147.00 | 225 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 921 849.00 | 4 973 347.00 | 948 502.00 | 523 033.00 |
BP En cours de production de services | 74 945.00 | 74 945.00 | 182 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 709.00 | 3 473 709.00 | 9 581 909.00 | |
BZ Autres créances | 1 229 424.00 | 1 229 424.00 | 5 037 819.00 | |
CF Disponibilités | 27 724.00 | 27 724.00 | 579 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 805 803.00 | 4 805 803.00 | 15 404 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 653.00 | 4 973 347.00 | 5 754 305.00 | 15 927 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 148.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 993 160.00 | 1 526 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 825 983.00 | 466 600.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 332 342.00 | 2 488 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269 087.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 770 279.00 | 43 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 039 366.00 | 43 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 061.00 | 1 918 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 143.00 | 2 713 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005 654.00 | 8 761 329.00 | ||
EA Autres dettes | 3 592.00 | 2 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 047 281.00 | 13 395 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 305.00 | 15 927 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 933 192.00 | 13 181 630.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 458 091.00 | 447 478.00 | 13 905 569.00 | 14 127 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 091.00 | 447 478.00 | 13 905 569.00 | 14 127 947.00 |
FM Production stockée | -107 508.00 | 101 131.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 027.00 | 10 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 323.00 | 64 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 023 412.00 | 14 303 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785.00 | 1 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 051 456.00 | 2 811 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 082.00 | 310 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 376 983.00 | 8 091 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 399 220.00 | 2 290 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 463.00 | 70 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 087.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 462 077.00 | 13 575 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 438 665.00 | 728 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | 7 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 7 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 999 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 209.00 | 58 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 047 658.00 | 58 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 047 566.00 | -50 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 486 231.00 | 677 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541 971.00 | 12 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541 971.00 | 12 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490 325.00 | -12 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 894.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 574.00 | 150 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 075 150.00 | 14 311 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 901 133.00 | 13 844 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 825 983.00 | 466 600.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 777.00 | 56 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 075.00 | 4 665 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 749.00 | 4 722 101.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 970 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 921 850.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 853.00 | 4 048.00 | 78 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 654.00 | 63 415.00 | 661 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 715.00 | 67 463.00 | 744 178.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 664 176.00 | 4 664 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 226 148.00 | 226 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 252.00 | 76 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 397 457.00 | 3 397 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 858.00 | 47 858.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 657 185.00 | 657 185.00 | ||
VB T. V. A. | 370 180.00 | 370 180.00 | ||
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 909.00 | 152 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 457.00 | 4 929 281.00 | 4 664 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 450.00 | 1 791 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 611.00 | 31 522.00 | 54 089.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 830.00 | 393 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 144.00 | 707 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 398.00 | 1 047 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126 807.00 | 3 126 807.00 | ||
VW T.V.A. | 3 326 457.00 | 3 326 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 992.00 | 504 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 282.00 | 10 933 192.00 | 54 089.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 519.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | |||