HELIATEC
Dépôt
| Dénomination | HELIATEC |
| Siren | 437838683 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9412 |
| Numéro de Gestion | 2001B00665 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13110 Port-de-Bouc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 805.00 | 97 750.00 | 45 054.00 | 57 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 241.00 | 162 750.00 | 15 490.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 197.00 | 610 317.00 | 80 880.00 | 120 837.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 978 852.00 | 7 022 367.00 | 956 484.00 | 546 434.00 |
BF Prêts | 29 771.00 | 29 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 304.00 | 200 304.00 | 264 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 305 380.00 | 7 897 393.00 | 1 407 986.00 | 1 095 818.00 |
BP En cours de production de services | 7 043.00 | 7 043.00 | 70 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 259.00 | 36 540.00 | 2 446 719.00 | 3 509 073.00 |
BZ Autres créances | 1 364 289.00 | 1 364 289.00 | 1 345 296.00 | |
CF Disponibilités | 320 816.00 | 320 816.00 | 219 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | 5 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 197 637.00 | 36 540.00 | 4 161 097.00 | 5 149 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 017.00 | 7 933 933.00 | 5 569 083.00 | 6 245 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 797 775.00 | -8 832 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 597.00 | -964 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 601.00 | 30 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 242 576.00 | -9 272 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 147.00 | 363 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 147.00 | 363 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 454.00 | 3 325 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 703.00 | 926 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 341.00 | 274 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466 224.00 | 10 610 019.00 | ||
EA Autres dettes | 31 788.00 | 18 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 438 512.00 | 15 154 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 083.00 | 6 245 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 230 525.00 | 8 358 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 027 429.00 | 469 093.00 | 13 496 522.00 | 16 089 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 429.00 | 469 093.00 | 13 496 522.00 | 16 089 487.00 |
FM Production stockée | -62 985.00 | -4 917.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 177.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 961.00 | 151 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 590 499.00 | 16 245 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026.00 | 2 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 678 754.00 | 4 692 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 345.00 | 372 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 275 842.00 | 8 519 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 158 862.00 | 2 599 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 878.00 | 67 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 540.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 920.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 452 169.00 | 16 253 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 329.00 | -7 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 778.00 | 932.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 540.00 | 2 771 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 793 198.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 974.00 | 75 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 974.00 | 2 868 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 433.00 | -97 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 895.00 | -105 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 371.00 | 145 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 579.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 950.00 | 146 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 988.00 | 405 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 4 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 248.00 | 504 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 298.00 | -357 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 990.00 | 19 163 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 393.00 | 20 128 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 597.00 | -964 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 078.00 | 8 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 749.00 | 549 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 840.00 | 557 439.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 869 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 132.00 | 8 288 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 899.00 | 9 305 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 840.00 | 12 911.00 | 97 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 607.00 | 57 968.00 | 7 507.00 | 773 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 654.00 | 70 879.00 | 7 507.00 | 875 026.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 060.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 279 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 147.00 | 10 000.00 | 373 147.00 | |
06 aucun libellé | 7 022 368.00 | 7 022 368.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 540.00 | 36 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022 368.00 | 36 540.00 | 7 058 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 385 515.00 | 46 540.00 | 7 432 055.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 978 852.00 | 7 978 852.00 | ||
UP Prêts | 29 772.00 | 29 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 304.00 | 200 304.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 848.00 | 43 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 439 411.00 | 2 439 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 945 017.00 | 945 017.00 | ||
VB T. V. A. | 343 385.00 | 343 385.00 | ||
VP Divers | 771.00 | 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 415.00 | 3 147 546.00 | 8 923 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 158.00 | 1 635 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 296.00 | 98 016.00 | 696 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 704.00 | 924 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 341.00 | 473 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 467.00 | 836 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 011.00 | 2 017 304.00 | 398 707.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
VW T.V.A. | 6 050 182.00 | 6 050 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 565.00 | 661 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788.00 | 31 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 438 513.00 | 13 230 526.00 | 1 095 208.00 | 112 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 644.00 | |||