IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10851 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 261.00 | 27 047.00 | 6 214.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 107.00 | 27 834.00 | 15 272.00 | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 953.00 | 344 191.00 | 123 762.00 | 111 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 216.00 | 133 216.00 | 133 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 983.00 | 444 072.00 | 292 911.00 | 285 956.00 |
BT Marchandises | 2 170 998.00 | 2 170 998.00 | 2 029 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 164.00 | 74 164.00 | 43 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 911.00 | 61 743.00 | 3 333 168.00 | 2 655 458.00 |
BZ Autres créances | 307 189.00 | 307 189.00 | 169 801.00 | |
CF Disponibilités | 1 645 993.00 | 1 645 993.00 | 1 037 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289 691.00 | 289 691.00 | 396 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 882 946.00 | 61 743.00 | 7 821 202.00 | 6 332 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | 561.00 | 73.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 490.00 | 505 816.00 | 8 114 675.00 | 6 618 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 402 291.00 | 2 205 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 458.00 | 277 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 464 749.00 | 2 812 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 662.00 | 339 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 379 662.00 | 339 172.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | 46.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 495.00 | 83 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 965.00 | 2 253 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 234.00 | 449 174.00 | ||
EA Autres dettes | 611 729.00 | 679 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 268 526.00 | 3 465 757.00 | ||
ED (V) | 1 738.00 | 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 675.00 | 6 618 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 682.00 | 3 410 794.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 770 519.00 | 76 523.00 | 18 847 043.00 | 14 633 226.00 |
FG Production vendue services | 380 965.00 | 13 018.00 | 393 983.00 | 236 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151 484.00 | 89 542.00 | 19 241 026.00 | 14 869 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 869.00 | 77 881.00 | ||
FQ Autres produits | 13 870.00 | 1 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 301 764.00 | 14 949 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 583 376.00 | 10 736 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 446.00 | -151 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 148.00 | 35 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 350.00 | 2 230 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 092.00 | 102 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 800.00 | 984 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 207.00 | 431 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 767.00 | 33 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 194.00 | 53 327.00 | ||
GE Autres charges | 44 588.00 | 56 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 962 076.00 | 14 514 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 339 688.00 | 434 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 532.00 | 6 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 1 150.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 858.00 | 39 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 464.00 | 47 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 561.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 909.00 | 2 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 288 238.00 | 14 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 709.00 | 17 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 245.00 | 30 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 106 443.00 | 464 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 525.00 | 2 890.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 477.00 | 41 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 44 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 28 207.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 478.00 | 72 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 160.00 | 101 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 159.00 | -56 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 827.00 | 131 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 229.00 | 15 040 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 662 772.00 | 14 763 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 458.00 | 277 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 275.00 | 13 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 336.00 | 19 053.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 430.00 | 51 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 023.00 | 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 161.00 | 51 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 556 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 900.00 | 736 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 27 047.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 158.00 | 44 767.00 | 13 900.00 | 417 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 205.00 | 44 767.00 | 13 900.00 | 444 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 379 101.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 172.00 | 55 039.00 | 14 550.00 | 379 662.00 |
6T Sur comptes clients | 64 082.00 | 22 194.00 | 24 533.00 | 61 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 082.00 | 22 194.00 | 24 533.00 | 61 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 254.00 | 77 234.00 | 39 083.00 | 441 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 194.00 | 24 533.00 | ||
UG ‐ Financières | 561.00 | 73.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 478.00 | 14 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 216.00 | 133 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 738.00 | 135 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 259 173.00 | 3 259 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 46 371.00 | ||
VB T. V. A. | 45 391.00 | 45 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 459.00 | 200 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289 691.00 | 289 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 007.00 | 3 991 791.00 | 133 216.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 585.00 | 68 740.00 | 174 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 965.00 | 2 645 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 746.00 | 169 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 227.00 | 206 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 827.00 | 204 827.00 | ||
VW T.V.A. | 162 610.00 | 162 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 729.00 | 611 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 526.00 | 4 093 682.00 | 174 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 607.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 23.00 | ||