CODEXIAL DERMATOLOGIE
Dépôt
| Dénomination | CODEXIAL DERMATOLOGIE |
| Siren | 438000192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3071 |
| Numéro de Gestion | 2001B00337 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 262.00 | 158 973.00 | 289.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 136.00 | 52 436.00 | 34 700.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 082.00 | 128 981.00 | 238 101.00 | 241 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 295.00 | 42 295.00 | 5 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 850.00 | 340 390.00 | 315 460.00 | 267 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 939.00 | 62 651.00 | 78 288.00 | 104 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 994.00 | 808 994.00 | 2 412.00 | |
BT Marchandises | 652 058.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 777.00 | 7 777.00 | 17 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 934.00 | 7 981.00 | 1 512 953.00 | 1 682 210.00 |
BZ Autres créances | 90 106.00 | 90 106.00 | 508 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 080.00 | 50 080.00 | 50 080.00 | |
CF Disponibilités | 3 729 128.00 | 3 729 128.00 | 2 386 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 743.00 | 68 743.00 | 49 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 416 701.00 | 70 632.00 | 6 346 070.00 | 5 452 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 551.00 | 411 022.00 | 6 661 529.00 | 5 720 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 836.00 | 70 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 055 131.00 | 1 817 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 200.00 | 1 237 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 631 267.00 | 3 472 067.00 | ||
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 274 586.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 274 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 629.00 | 387 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 629.00 | 387 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 757.00 | 112 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 166.00 | 42 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 221.00 | 688 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 989.00 | 715 845.00 | ||
EA Autres dettes | 11 500.00 | 28 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 601 633.00 | 1 587 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 529.00 | 5 720 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 518.00 | 1 513 131.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 631 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 112 629.00 | 774 984.00 | 8 887 613.00 | 8 660 059.00 |
FD Production vendue biens | -7 199.00 | -7 199.00 | ||
FG Production vendue services | 15 185.00 | 15 185.00 | 16 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 814.00 | 767 785.00 | 8 895 599.00 | 8 676 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 584.00 | 9 286.00 | ||
FQ Autres produits | 57 290.00 | 48 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 967 473.00 | 8 735 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 641 175.00 | 2 334 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -154 524.00 | 158 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 696.00 | 292 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 396.00 | 112 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 908 333.00 | 1 454 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 931.00 | 187 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 323.00 | 1 431 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 721.00 | 530 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 103.00 | 103 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 517.00 | 6 187.00 | ||
GE Autres charges | 428.00 | 1 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 306.00 | 6 613 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 402 167.00 | 2 121 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 663.00 | 10 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 663.00 | 14 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 757.00 | 1 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 757.00 | 1 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 906.00 | 12 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 404 073.00 | 2 134 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 351.00 | 4 852.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 607.00 | 18 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 329.00 | 23 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 572.00 | 10 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 118.00 | 11 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 052.00 | 387 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 742.00 | 408 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 587.00 | -385 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 460.00 | 511 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 465.00 | 8 773 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 265.00 | 7 535 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 200.00 | 1 237 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 703.00 | 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 626.00 | 162 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | 41 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 911.00 | 204 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 761.00 | 454 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | 42 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 914.00 | 655 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 127.00 | 2 846.00 | 158 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 804.00 | 95 257.00 | 77 644.00 | 181 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 931.00 | 98 103.00 | 77 644.00 | 340 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 293 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 93 371.00 | 293 629.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 62 651.00 | 62 651.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | 1 918.00 | 124.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 64 569.00 | 124.00 | 70 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 187.00 | 64 569.00 | 93 495.00 | 364 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 517.00 | 124.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 052.00 | 93 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 295.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 510 221.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 230.00 | |||
VB T. V. A. | 43 634.00 | |||
VP Divers | 1 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 077.00 | 1 679 782.00 | 42 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 498.00 | 100 383.00 | 134 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 221.00 | 1 006 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 553.00 | 386 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 570.00 | 202 570.00 | ||
VW T.V.A. | 84 979.00 | 84 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 887.00 | 43 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 631 166.00 | 1 631 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 633.00 | 3 467 518.00 | 134 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 604.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 737.00 | |||