CODEXIAL DERMATOLOGIE
Dépôt
| Dénomination | CODEXIAL DERMATOLOGIE |
| Siren | 438000192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4690 |
| Numéro de Gestion | 2001B00337 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 879.00 | 169 568.00 | 311.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 748.00 | 87 080.00 | 39 669.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 051.00 | 238 679.00 | 223 372.00 | 250 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 805.00 | 40 805.00 | 40 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 799 559.00 | 495 327.00 | 304 232.00 | 326 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 391.00 | 66 255.00 | 284 136.00 | 245 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 875.00 | 2 311 875.00 | 1 545 005.00 | |
BT Marchandises | 27 899.00 | -27 899.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 890.00 | 33 890.00 | 8 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 924.00 | 25 030.00 | 1 298 893.00 | 1 248 141.00 |
BZ Autres créances | 248 326.00 | 248 326.00 | 261 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 560.00 | |||
CF Disponibilités | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 | 3 868 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | 63 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 511 426.00 | 119 184.00 | 5 392 242.00 | 7 292 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 985.00 | 614 511.00 | 5 696 474.00 | 7 618 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 805.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 956.00 | 423 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | ||
DG Autres réserves | 767 609.00 | 765 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 379.00 | 1 251 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 081 043.00 | 2 803 344.00 | ||
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 125 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 125 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 444 599.00 | 313 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 444 599.00 | 313 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 639.00 | 242 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 2 250 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 054.00 | 1 174 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 619.00 | 696 081.00 | ||
EA Autres dettes | 13 453.00 | 12 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 065 832.00 | 4 376 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 474.00 | 7 618 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 516.00 | 4 332 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 765 394.00 | 679 765.00 | 9 445 159.00 | 9 726 422.00 |
FD Production vendue biens | -920.00 | -920.00 | -1 290.00 | |
FG Production vendue services | 21 172.00 | 21 172.00 | 23 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 646.00 | 679 765.00 | 9 465 411.00 | 9 748 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 456.00 | 77 006.00 | ||
FQ Autres produits | 63 604.00 | 66 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 563 472.00 | 9 892 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 025.00 | 2 991 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -728 678.00 | -525 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 701.00 | 712 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 749.00 | -65 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 003 942.00 | 2 150 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 506.00 | 169 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 188.00 | 1 984 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 440.00 | 684 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 892.00 | 105 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 943.00 | 37 938.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 4 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 530 267.00 | 8 249 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 033 205.00 | 1 642 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 069.00 | 16 927.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 1 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 097.00 | 18 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 464.00 | 32 221.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 599.00 | 32 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 502.00 | -13 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 031 703.00 | 1 629 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 107.00 | 20 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 340.00 | 20 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 970.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 206.00 | 20 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 866.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 459.00 | 377 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 909.00 | 9 931 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 531.00 | 8 679 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 379.00 | 1 251 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 733.00 | 76 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 717.00 | 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 771.00 | 77 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | 588 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 463.00 | 799 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 129.00 | 1 439.00 | 169 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 603.00 | 91 453.00 | 109 297.00 | 325 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 732.00 | 92 892.00 | 109 297.00 | 495 327.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 629.00 | 130 970.00 | 444 599.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 503.00 | 48 943.00 | 10 292.00 | 94 154.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | 45.00 | 25 030.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 28.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 606.00 | 48 943.00 | 10 365.00 | 119 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 235.00 | 179 913.00 | 10 365.00 | 563 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 943.00 | 10 337.00 | ||
UG ‐ Financières | 28.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 805.00 | 40 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 019.00 | 26 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 297 904.00 | 1 297 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
VB T. V. A. | 88 293.00 | 88 293.00 | ||
VP Divers | 28 611.00 | 28 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 481.00 | 75 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | 25 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 104.00 | 1 641 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 442.00 | 71 238.00 | 15 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 054.00 | 1 252 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 392.00 | 432 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 848.00 | 156 848.00 | ||
VW T.V.A. | 89 342.00 | 89 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 036.00 | 27 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 832.00 | 2 050 628.00 | 15 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 941.00 | |||