TERDIS
Dépôt
| Dénomination | TERDIS |
| Siren | 438236879 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3154 |
| Numéro de Gestion | 2001B00215 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 710.00 | 83 624.00 | 7 086.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | 41 948.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 723.00 | 146 996.00 | 34 728.00 | 23 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 591.00 | 125 935.00 | 75 656.00 | 27 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 486.00 | 61 486.00 | 36 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 508.00 | 356 554.00 | 220 954.00 | 91 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 083.00 | 367 083.00 | 303 074.00 | |
BT Marchandises | 2 498 844.00 | 2 498 844.00 | 1 200 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 826.00 | 1 044 826.00 | 389 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 949.00 | 4 444 949.00 | 3 750 530.00 | |
BZ Autres créances | 756 082.00 | 756 082.00 | 342 141.00 | |
CF Disponibilités | 79 978.00 | 79 978.00 | 932 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 861.00 | 236 861.00 | 41 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 428 623.00 | 9 428 623.00 | 6 959 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 131.00 | 356 554.00 | 9 649 577.00 | 7 050 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
DG Autres réserves | 313 580.00 | 288 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 873.00 | 444 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 868.00 | 1 236 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 670.00 | 3 306 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 172.00 | 850 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 325.00 | 1 245 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 576 233.00 | 353 513.00 | ||
EA Autres dettes | 970 310.00 | 57 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 723 709.00 | 5 813 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 577.00 | 7 050 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 460.00 | 4 856 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 152 474.00 | 15 152 474.00 | 14 948 443.00 | |
FG Production vendue services | 212 566.00 | 212 566.00 | 125 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 365 040.00 | 15 365 040.00 | 15 074 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108.00 | 61.00 | ||
FQ Autres produits | 16 402.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 366 148.00 | 15 090 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 467 882.00 | 9 547 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 298 690.00 | 675 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 635.00 | 754 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 009.00 | 114 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 469 823.00 | 2 776 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 131.00 | 93 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 740.00 | 173 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 531.00 | 64 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 929.00 | 21 854.00 | ||
GE Autres charges | 55 693.00 | 4 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 025 665.00 | 14 225 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 483.00 | 865 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 841.00 | 6 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 841.00 | 6 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 810.00 | 148 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 810.00 | 168 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 969.00 | -161 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 514.00 | 703 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 6 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 694.00 | 21 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 051.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 694.00 | 27 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 159.00 | -21 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 237 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 524.00 | 15 103 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 651.00 | 14 658 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 873.00 | 444 985.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | 4 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 847.00 | 47 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 542.00 | 86 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 925.00 | 159 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 770.00 | 1 853.00 | 83 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 854.00 | 28 076.00 | 272 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 625.00 | 29 929.00 | 356 554.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 486.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 444 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 938.00 | |||
VB T. V. A. | 103 326.00 | |||
VP Divers | 8 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 236 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 378.00 | 5 437 892.00 | 61 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 520.00 | 3 526 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 150.00 | 318 901.00 | 1 187 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 325.00 | 1 505 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | ||
VW T.V.A. | 518 565.00 | 518 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 374 172.00 | 374 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 310.00 | 970 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 709.00 | 7 271 460.00 | 1 187 249.00 | 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 916.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||