HOLDING PHELIPPEAU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHELIPPEAU |
| Siren | 438246811 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5285 |
| Numéro de Gestion | 2009B00416 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 980.00 | 462 980.00 | 18 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 485.00 | 42 007.00 | 2 262 478.00 | |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 729.00 | 76 081.00 | 7 649.00 | |
CU Autres participations | 12 821 305.00 | 148 468.00 | 12 672 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | 12 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 503.00 | 179 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 886 123.00 | 733 239.00 | 15 152 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 830.00 | 5 423.00 | 1 901 407.00 | |
BZ Autres créances | 4 582 039.00 | 961 484.00 | 3 620 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 581 686.00 | 581 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | 34 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 154 949.00 | 966 907.00 | 6 188 042.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 947 945.00 | 947 945.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 993 847.00 | 1 700 146.00 | 22 293 701.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 853 361.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 880 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 983 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 834 140.00 | |||
DP Provisions pour risques | 157 228.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 228.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 978 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 249.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 074.00 | |||
EA Autres dettes | 1 125 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 302 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 293 701.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 462.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 586.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 253 401.00 | 1 253 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 401.00 | 1 253 401.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 495.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 987 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | |||
FY Salaires et traitements | 380 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 684.00 | |||
GE Autres charges | 2 044.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 703.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 094.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 079 094.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 555 708.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 830 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248 686.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 983.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 516.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 497.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 857.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 495.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 385.00 | 25 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014 737.00 | 17 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 862 535.00 | 42 103.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | 13 013 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 516.00 | 15 886 123.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 980.00 | 6 000.00 | 462 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 259.00 | 10 748.00 | 42 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 404.00 | 5 380.00 | 79 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 643.00 | 22 128.00 | 584 771.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 654.00 | 30 426.00 | 157 228.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 148 468.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 930 522.00 | 30 962.00 | 961 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964 413.00 | 30 962.00 | 880 000.00 | 1 115 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 067.00 | 30 962.00 | 910 426.00 | 1 272 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 426.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 179 503.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 901 407.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 555.00 | |||
VB T. V. A. | 194 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 129 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 766.00 | 3 388 157.00 | 3 314 609.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 978 743.00 | 4 978 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 249.00 | 1 092 922.00 | 1 468 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 014.00 | 1 001 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 039.00 | 85 039.00 | ||
VW T.V.A. | 317 591.00 | 317 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 396.00 | 15 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 801.00 | 137 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 453.00 | 1 125 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 334.00 | 3 717 462.00 | 6 584 871.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 778.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 128 714.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 971.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 884.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 299.00 | |||
ST Autres comptes | 415 447.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 315.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 950.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 699.00 | |||