A.D.I.VALOR
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.VALOR |
| Siren | 438368409 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/034094 |
| Numéro de Gestion | 2003B02807 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 969.00 | 92 794.00 | 23 174.00 | 27 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 362 314.00 | 242 925.00 | 119 389.00 | 134 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | 15 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 888.00 | 356 865.00 | 158 022.00 | 177 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 643.00 | 20 643.00 | 482 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 697.00 | 402 209.00 | 3 453 488.00 | 1 118 627.00 |
BZ Autres créances | 2 286 737.00 | 2 286 737.00 | 1 657 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 6 782 244.00 | |
CF Disponibilités | 273 702.00 | 273 702.00 | 27 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 084.00 | 79 084.00 | 63 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 015 864.00 | 402 209.00 | 11 613 655.00 | 10 131 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 653.00 | 759 075.00 | 11 776 578.00 | 10 308 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 869 999.00 | 609 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 515.00 | 260 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 414.00 | 912 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 79 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 79 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 342.00 | -4 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 478.00 | 8 415 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 649.00 | 435 743.00 | ||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798 090.00 | 467 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 661 163.00 | 9 316 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 578.00 | 10 308 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 456 559.00 | 1 511 670.00 | 4 968 230.00 | 4 536 739.00 |
FG Production vendue services | 12 384 505.00 | 108 933.00 | 12 493 438.00 | 12 564 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 065.00 | 1 620 603.00 | 17 461 669.00 | 17 100 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | 74 329.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 009.00 | 165 572.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 572 678.00 | 17 341 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 673 156.00 | 13 839 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 912.00 | 1 185 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 458.00 | 85 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 906 590.00 | 969 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 829.00 | 411 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 948.00 | 77 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 512.00 | 142 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 000.00 | |||
GE Autres charges | 90 518.00 | 82 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 461 927.00 | 16 872 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 751.00 | 468 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 398.00 | 6 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 398.00 | 6 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 322.00 | 6 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 073.00 | 475 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 24 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 108.00 | 7 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 718.00 | 108 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 935.00 | 212 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 924.00 | 212 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 794.00 | -104 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 352.00 | 110 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 795.00 | 17 456 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 548 280.00 | 17 195 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 515.00 | 260 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 036.00 | 17 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 939.00 | 32 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 383.00 | 50 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 129 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 370 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 220.00 | 514 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 286.00 | 22 365.00 | 15 457.00 | 106 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 855.00 | 40 582.00 | 34 766.00 | 250 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 141.00 | 62 948.00 | 50 224.00 | 356 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 74 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 5 000.00 | 74 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 297 270.00 | 127 512.00 | 22 573.00 | 402 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 801.00 | 66 801.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 071.00 | 127 512.00 | 89 374.00 | 402 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 071.00 | 127 512.00 | 94 374.00 | 476 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 512.00 | 94 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 855 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 649.00 | |||
VB T. V. A. | 1 773 782.00 | |||
VP Divers | 3 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 978.00 | 6 236 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 478.00 | 8 276 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 559.00 | 138 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 407.00 | 131 407.00 | ||
VW T.V.A. | 243 507.00 | 243 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 175.00 | 41 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 798 090.00 | 1 798 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 820.00 | 10 629 820.00 | ||