A.D.I.VALOR
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.VALOR |
| Siren | 438368409 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/045040 |
| Numéro de Gestion | 2003B02807 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 109.00 | 121 302.00 | 5 806.00 | 4 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 442 446.00 | 341 463.00 | 100 983.00 | 122 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | 16 167.00 | 16 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 868.00 | 483 911.00 | 122 957.00 | 143 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 618.00 | 23 665.00 | 4 520 953.00 | 3 969 149.00 |
BZ Autres créances | 2 133 565.00 | 2 133 565.00 | 2 097 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | 6 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 225 526.00 | 1 225 526.00 | 393 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 453.00 | 98 453.00 | 90 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 502 164.00 | 23 665.00 | 12 478 499.00 | 12 550 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 033.00 | 507 577.00 | 12 601 456.00 | 12 693 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 578 104.00 | 1 397 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 744.00 | 180 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 729 749.00 | 1 621 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 895.00 | 57 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 895.00 | 57 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 144.00 | 230 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 028.00 | 9 809 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 173.00 | 692 289.00 | ||
EA Autres dettes | 3 966.00 | 15 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 500.00 | 267 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 691 812.00 | 11 015 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 456.00 | 12 693 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 755 100.00 | 2 500 331.00 | 4 255 432.00 | 2 461 170.00 |
FG Production vendue services | 19 528 850.00 | 19 528 850.00 | 18 116 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 283 951.00 | 2 500 331.00 | 23 784 283.00 | 20 577 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 069.00 | 67 587.00 | ||
FQ Autres produits | 507.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 795 860.00 | 20 645 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 447 018.00 | 17 488 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 277 716.00 | 1 261 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 699.00 | 84 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 968.00 | 1 001 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 744.00 | 410 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 799.00 | 61 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 665.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 500.00 | 57 395.00 | ||
GE Autres charges | 70 606.00 | 63 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 580 718.00 | 20 429 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 141.00 | 216 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 786.00 | 7 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 786.00 | 7 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 786.00 | 7 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 928.00 | 224 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 722.00 | 13 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 14 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 4 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 899.00 | 4 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 943.00 | 9 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 52 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 602.00 | 20 668 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 697 858.00 | 20 487 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 744.00 | 180 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 479.00 | 34 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 243.00 | 39 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 192.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | 16 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | 606 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 202.00 | 3 500.00 | 134 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 909.00 | 56 299.00 | 349 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 112.00 | 59 799.00 | 483 911.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 129 895.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 395.00 | 122 500.00 | 179 895.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 395.00 | 146 165.00 | 203 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 165.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | 16 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 520 953.00 | 4 520 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | ||
VB T. V. A. | 2 077 918.00 | 2 077 918.00 | ||
VP Divers | 231.00 | 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 516.00 | 41 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 453.00 | 98 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 805.00 | 6 792 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 028.00 | 9 289 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 429.00 | 178 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | ||
VW T.V.A. | 372 979.00 | 372 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 520 500.00 | 520 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 667.00 | 10 595 667.00 | ||