PHILIPPE PACALET
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE PACALET |
| Siren | 438472003 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 2001B80124 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 965.00 | 50 630.00 | 51 334.00 | 55 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 010.00 | 226 036.00 | 74 973.00 | 86 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 950.00 | 172 871.00 | 68 079.00 | 69 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 647 332.00 | 449 539.00 | 197 793.00 | 212 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | 10 601.00 | 9 646.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 038 244.00 | 3 038 244.00 | 3 101 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 092.00 | 699.00 | 201 393.00 | 137 272.00 |
BZ Autres créances | 96 982.00 | 96 982.00 | 111 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
CF Disponibilités | 26 294.00 | 26 294.00 | 117 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | 14 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 408 786.00 | 21 019.00 | 3 387 766.00 | 3 492 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 119.00 | 470 558.00 | 3 585 560.00 | 3 705 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 455.00 | 54 885.00 | ||
DG Autres réserves | 456 826.00 | 308 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 697.00 | 271 402.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 894 104.00 | 1 635 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 257.00 | 1 332 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 80 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 658.00 | 117 322.00 | ||
EA Autres dettes | 435 824.00 | 538 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 691 456.00 | 2 069 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 560.00 | 3 705 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 404.00 | 1 632 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 877.00 | 536 034.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 812.00 | 106 812.00 | 99 540.00 | |
FD Production vendue biens | 1 071 644.00 | 1 527 738.00 | 2 599 382.00 | 2 227 428.00 |
FG Production vendue services | 18 077.00 | 18 077.00 | 13 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 533.00 | 1 527 738.00 | 2 724 271.00 | 2 340 772.00 |
FM Production stockée | -63 309.00 | 308 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 599.00 | 8 086.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 613.00 | 2 657 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 940.00 | 81 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 826 931.00 | 977 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -955.00 | -2 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 285.00 | 787 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 212.00 | 11 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 166.00 | 189 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 212.00 | 91 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 498.00 | 57 557.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 312.00 | 2 194 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 301.00 | 463 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 801.00 | 113.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 955.00 | 23 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 955.00 | 43 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 153.00 | -43 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 148.00 | 420 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 441.00 | 2 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 107.00 | 2 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 558.00 | 150 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 856.00 | 2 659 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 158.00 | 2 388 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 697.00 | 271 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 537.00 | 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 215.00 | 33 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 559.00 | 35 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | 101 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 544 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 1 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 613.00 | 647 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 867.00 | 5 092.00 | 328.00 | 50 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 868.00 | 44 406.00 | 6 366.00 | 398 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 735.00 | 49 498.00 | 6 695.00 | 449 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 699.00 | 699.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | 21 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | 21 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 201 856.00 | |||
VB T. V. A. | 32 057.00 | |||
VP Divers | 3 126.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 432.00 | 313 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 877.00 | 320 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 380.00 | 367 328.00 | 354 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 36 757.00 | ||
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 824.00 | 435 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 456.00 | 1 337 404.00 | 354 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 235.00 | |||