PHILIPPE PACALET
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE PACALET |
| Siren | 438472003 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1457 |
| Numéro de Gestion | 2001B80124 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 BEAUNE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 335.00 | 55 530.00 | 47 805.00 | 51 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 373.00 | 258 331.00 | 77 041.00 | 74 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 725.00 | 179 729.00 | 61 995.00 | 68 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 914.00 | 4 914.00 | 2 100.00 | |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 154.00 | 493 591.00 | 192 562.00 | 197 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | 11 277.00 | 10 601.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 625 593.00 | 3 625 593.00 | 3 038 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 546.00 | 554 546.00 | 201 393.00 | |
BZ Autres créances | 80 617.00 | 80 617.00 | 96 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
CF Disponibilités | 392 680.00 | 392 680.00 | 26 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 576.00 | 24 576.00 | 14 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 709 611.00 | 20 320.00 | 4 689 291.00 | 3 387 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 765.00 | 513 911.00 | 4 881 854.00 | 3 585 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 090 910.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 547.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 890.00 | 68 455.00 | ||
DG Autres réserves | 733 089.00 | 456 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 737.00 | 368 697.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 484 199.00 | 1 894 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 709.00 | 1 042 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 599.00 | 91 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | 121 658.00 | ||
EA Autres dettes | 456 548.00 | 435 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 397 654.00 | 1 691 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 854.00 | 3 585 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 129.00 | 1 337 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 514.00 | 320 877.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 295.00 | 225 295.00 | 106 812.00 | |
FD Production vendue biens | 991 960.00 | 1 688 921.00 | 2 680 882.00 | 2 599 382.00 |
FG Production vendue services | 45 874.00 | 45 874.00 | 18 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 130.00 | 1 688 921.00 | 2 952 051.00 | 2 724 271.00 |
FM Production stockée | 587 349.00 | -63 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 100.00 | 1 599.00 | ||
FQ Autres produits | 9 104.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 553 605.00 | 2 662 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 220.00 | 86 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 311.00 | 826 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676.00 | -955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 921 480.00 | 836 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | 19 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 258.00 | 177 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 764.00 | 103 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 724.00 | 49 498.00 | ||
GE Autres charges | 2 868.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 123.00 | 2 098 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 482.00 | 564 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 939.00 | 18 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 939.00 | 18 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 939.00 | -18 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 543.00 | 546 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 674.00 | 16 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 774.00 | 16 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 434.00 | 16 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 240.00 | 193 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 380.00 | 2 679 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 642.00 | 2 311 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 737.00 | 368 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 965.00 | 1 659.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 061.00 | 42 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 332.00 | 44 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | 103 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 582 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 272.00 | 686 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 630.00 | 5 189.00 | 290.00 | 55 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 906.00 | 41 535.00 | 2 382.00 | 438 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 539.00 | 46 724.00 | 2 672.00 | 493 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 699.00 | 699.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | 699.00 | 20 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | 699.00 | 20 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 699.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 546.00 | 554 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | ||
VB T. V. A. | 31 241.00 | 31 241.00 | ||
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 407.00 | 41 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 576.00 | 24 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 846.00 | 659 846.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 514.00 | 205 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 195.00 | 528 670.00 | 510 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 599.00 | 223 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 26 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 548.00 | 456 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 056.00 | 388 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 654.00 | 1 887 129.00 | 510 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 985.00 | |||