HOLDING GERARD ROCHES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERARD ROCHES |
| Siren | 438561011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3717 |
| Numéro de Gestion | 2001B50154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
CU Autres participations | 463 969.00 | 427 911.00 | 36 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 469 699.00 | 433 611.00 | 36 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 916.00 | 180 403.00 | 175 513.00 | |
BZ Autres créances | 3 205 074.00 | 2 476 371.00 | 728 704.00 | |
CF Disponibilités | 2 195 474.00 | 2 195 474.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 758 702.00 | 2 656 774.00 | 3 101 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 402.00 | 3 090 385.00 | 3 138 017.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 244 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 576 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 954.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 633.00 | |||
EA Autres dettes | 76 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 561 336.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 017.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 336.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 464 959.00 | 464 959.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 959.00 | 464 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 248.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 243 211.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | |||
FY Salaires et traitements | 222 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 89 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 806.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 315 168.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 878 912.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 390 705.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 166.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 991.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 392 696.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210 360.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 905.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 983.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 241.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 248.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 3 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 355.00 | 3 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 5 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 057 634.00 | 463 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073 795.00 | 469 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 2 806.00 | 5 477.00 | 5 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 2 806.00 | 5 477.00 | 5 701.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 427 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 141 156.00 | 39 248.00 | 180 403.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 451.00 | 1 275 920.00 | 2 476 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769 517.00 | 1 315 168.00 | 3 084 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 517.00 | 1 315 168.00 | 3 084 685.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 315 168.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 870.00 | 251 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 554.00 | 110 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | ||
VW T.V.A. | 48 496.00 | 48 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 954.00 | 42 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 326.00 | 76 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 336.00 | 561 336.00 | ||