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COLTRAV REUNION

Dépôt

DénominationCOLTRAV REUNION
Siren438807158
Cloture30/06/2017
Code du Greffe9741
Numéro de dépôt170
Numéro de Gestion2001B00805
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97460 ST PAUL
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 214 712.00 76 709.00 138 003.00 172 753.00
AT Autres immobilisations corporelles 31 607.00 20 011.00 11 596.00 15 265.00
BH Autres immobilisations financières 158 365.00 158 365.00 124 500.00
BJ TOTAL (I) 404 684.00 96 719.00 307 964.00 312 518.00
BL Matières premières, approvisionnements 135 560.00 135 560.00 59 159.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 52 953.00 52 953.00 59 003.00
BX Clients et comptes rattachés 3 232 372.00 3 232 372.00 2 638 969.00
BZ Autres créances 275 883.00 275 883.00 84 255.00
CF Disponibilités 43 258.00 43 258.00 95 692.00
CH Charges constatées d’avance 11 600.00 11 600.00 8 945.00
CJ TOTAL (II) 3 751 627.00 3 751 627.00 2 946 023.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 156 310.00 96 719.00 4 059 591.00 3 258 541.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 180 000.00 180 000.00
DD Réserve légale (1) 18 000.00 18 000.00
DG Autres réserves 118 456.00 118 456.00
DH Report à nouveau 304 907.00 126 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100 985.00 178 553.00
DL TOTAL (I) 722 348.00 621 363.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 942 513.00 464 426.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 76 078.00 89.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 433.00 44 135.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 454 520.00 1 462 592.00
DY Dettes fiscales et sociales 825 809.00 665 935.00
EA Autres dettes 18 889.00
EC TOTAL (IV) 3 337 243.00 2 637 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 059 591.00 3 258 541.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 056 250.00 8 056 250.00 9 038 981.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 056 250.00 8 056 250.00 9 038 981.00
FO Subventions d’exploitation 690.00 16 840.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 639.00 80 161.00
FQ Autres produits 2 255.00 8 141.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 099 834.00 9 144 123.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 469 627.00 1 791 468.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -76 401.00 24 973.00
FW Autres achats et charges externes 4 084 843.00 4 594 742.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 216.00 59 796.00
FY Salaires et traitements 1 589 338.00 1 686 227.00
FZ Charges sociales 647 084.00 623 984.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 853.00 25 856.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 3 122.00 119 162.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 844 683.00 8 956 208.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 255 151.00 187 916.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 843.00 23 054.00
GU Total des charges financières (VI) 23 843.00 23 054.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 843.00 -23 054.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 231 308.00 164 861.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 252.00 57 497.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 252.00 92 497.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 143 708.00 69 713.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 071.00 2 687.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 144 779.00 72 401.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -129 527.00 20 095.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 796.00 6 404.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 115 086.00 9 236 620.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 014 101.00 9 058 068.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 100 985.00 178 552.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 114 019.00 72 424.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 678 221.00 3 519 856.00 158 365.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 942 513.00 856 835.00 85 678.00
8A Emprunts et dettes financières divers 76 078.00 76 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 454 520.00 1 454 520.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 825 809.00 825 809.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 889.00 18 889.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 317 809.00 3 232 131.00 85 678.00