BERYL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERYL INVESTISSEMENT |
| Siren | 438861692 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2785 |
| Numéro de Gestion | 2009B02589 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 320.00 | 27 320.00 | ||
AN Terrains | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | ||
AP Constructions | 5 218 975.00 | 286 986.00 | 4 931 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 009.00 | 127 677.00 | 1 332.00 | |
CU Autres participations | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 790.00 | 21 790.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 004 882.00 | 414 663.00 | 6 590 219.00 | |
BT Marchandises | 33 970 492.00 | 33 970 492.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 111.00 | 31 111.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 953.00 | 83 612.00 | 432 341.00 | |
BZ Autres créances | 7 042 021.00 | 7 042 021.00 | ||
CF Disponibilités | 3 557 232.00 | 3 557 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 121 915.00 | 83 612.00 | 45 038 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 126 796.00 | 498 275.00 | 51 628 521.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 991 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 053.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 851 905.00 | |||
DP Provisions pour risques | 241 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 315 502.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 394.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 994 907.00 | |||
EA Autres dettes | 19 276 890.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 534 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 628 521.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 534 873.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 742 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 439 826.00 | 17 439 826.00 | ||
FG Production vendue services | 519 379.00 | 519 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 959 204.00 | 17 959 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 874.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 257 112.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 020 283.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 105 667.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 289 387.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 340.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 079.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 136.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 715.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 743.00 | |||
GE Autres charges | 66.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 029.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 279 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 279 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 369 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 369 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 425 251.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 501.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 824.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 843.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 622 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 575 083.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 053.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 635.00 | 1 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | 6 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 204.00 | 34 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 6 951 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 703.00 | 7 004 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 631.00 | 205 735.00 | 11 703.00 | 414 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 631.00 | 205 735.00 | 11 703.00 | 414 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 241 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 490.00 | 241 743.00 | 294 490.00 | 241 743.00 |
6T Sur comptes clients | 83 612.00 | 83 612.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | 83 612.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 378 102.00 | 241 743.00 | 294 490.00 | 325 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 743.00 | 294 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 790.00 | 21 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 953.00 | 515 953.00 | ||
VB T. V. A. | 3 208 647.00 | 3 208 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 392 357.00 | 3 392 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 018.00 | 441 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 870.00 | 7 563 080.00 | 21 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 742 320.00 | 10 742 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 182.00 | 1 473 411.00 | 2 477 447.00 | 1 622 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 389.00 | 40 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 394.00 | 1 473 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 496 587.00 | 496 587.00 | ||
VW T.V.A. | 470 962.00 | 470 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 432 960.00 | 3 432 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276 890.00 | 19 276 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 534 873.00 | 41 534 873.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584 626.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||