Inicia ReSources
Dépôt
| Dénomination | Inicia ReSources |
| Siren | 439132937 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4665 |
| Numéro de Gestion | 2008B00242 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 189.00 | 23 889.00 | 61 299.00 | 11 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 44 085.00 | 75 756.00 | 53 106.00 |
CU Autres participations | 4 148 790.00 | 20 000.00 | 4 128 790.00 | 4 148 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | 45 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 460 878.00 | 129 623.00 | 4 331 254.00 | 4 262 609.00 |
BN En cours de production de biens | 4 654.00 | 4 654.00 | 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 198.00 | 186 198.00 | 197 893.00 | |
BZ Autres créances | 719 167.00 | 719 167.00 | 449 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 372.00 | 372.00 | |
CF Disponibilités | 645 419.00 | 645 419.00 | 903 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | 15 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 135.00 | 1 581 135.00 | 1 567 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 013.00 | 129 623.00 | 5 912 389.00 | 5 830 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | ||
DG Autres réserves | 3 473 585.00 | 3 092 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 814.00 | 381 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 651.00 | 19 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 845 567.00 | 4 596 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 768.00 | 739 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 27 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | 166 774.00 | ||
EA Autres dettes | 3 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 066 822.00 | 1 233 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 389.00 | 5 830 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 338.00 | 545 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 729 721.00 | 1 729 721.00 | 1 541 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 721.00 | 1 729 721.00 | 1 541 848.00 | |
FM Production stockée | 4 395.00 | -3 444.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 445.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 355.00 | 35 613.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 474.00 | 1 580 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 288.00 | 266 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 159.00 | 35 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 059.00 | 841 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 037.00 | 362 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 885.00 | 20 763.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 470.00 | 1 526 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 995.00 | 54 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 266 017.00 | 355 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 808.00 | 2 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268 919.00 | 357 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 860.00 | 23 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 862.00 | 23 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231 056.00 | 333 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 061.00 | 387 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 393.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -577.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 678.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 013.00 | -4 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 604.00 | 1 938 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 789.00 | 1 556 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 814.00 | 381 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 469.00 | 64 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 681.00 | 37 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 334.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 485.00 | 121 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 286.00 | 85 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 961.00 | 161 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | 4 214 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 383.00 | 4 460 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 301.00 | 13 771.00 | 48 182.00 | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | 15 115.00 | 24 956.00 | 85 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 876.00 | 28 886.00 | 73 138.00 | 109 624.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 651.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 290.00 | 361.00 | 19 651.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | 20 361.00 | 39 651.00 | |
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | |||
VB T. V. A. | 4 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 681 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 097.00 | 996 097.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 992.00 | 185 508.00 | 461 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 555.00 | 77 555.00 | ||
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 823.00 | 465 339.00 | 601 484.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 854.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||