Inicia ReSources
Dépôt
| Dénomination | Inicia ReSources |
| Siren | 439132937 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4955 |
| Numéro de Gestion | 2008B00242 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 376.00 | 51 207.00 | 30 168.00 | 45 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 115 293.00 | 70 539.00 | 44 753.00 | 58 743.00 |
CU Autres participations | 2 766 281.00 | 1 146 150.00 | 1 620 131.00 | 4 095 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 951.00 | 44 951.00 | 45 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 049 551.00 | 1 309 546.00 | 1 740 004.00 | 4 245 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 86 573.00 | 86 573.00 | 143 972.00 | |
BZ Autres créances | 320 097.00 | 320 097.00 | 360 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
CF Disponibilités | 1 488 604.00 | 1 488 604.00 | 475 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | 16 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 019.00 | 1 915 019.00 | 998 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 571.00 | 1 309 546.00 | 3 655 024.00 | 5 244 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521 347.00 | 3 480 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 782.00 | -158 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | 19 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 065 425.00 | 4 444 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 909.00 | 463 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 140 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 57 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 128 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 508 298.00 | 799 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 024.00 | 5 244 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 601.00 | 410 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 051 272.00 | 1 051 272.00 | 1 517 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 272.00 | 1 051 272.00 | 1 517 074.00 | |
FM Production stockée | -1 416.00 | -3 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 641.00 | 48 126.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 506.00 | 1 562 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 599.00 | 340 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 754.00 | 54 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 569.00 | 921 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 610.00 | 389 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 866.00 | 34 350.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 410.00 | 1 741 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 903.00 | -178 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 760.00 | 97 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 439.00 | 1 752.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 199.00 | 99 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 147 450.00 | 80 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 174.00 | 11 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 155 624.00 | 91 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -996 425.00 | 7 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 010 328.00 | -171 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062 025.00 | 20 961.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 892.00 | 20 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 124.00 | 24 029.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631 345.00 | 24 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 546.00 | -3 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 598.00 | 1 682 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 380.00 | 1 841 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 782.00 | -158 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 154.00 | 200 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 156.00 | 201 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 756.00 | 15 452.00 | 51 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 682.00 | 14 415.00 | 908.00 | 112 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 438.00 | 29 867.00 | 908.00 | 163 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 345.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 991.00 | 221.00 | 14 867.00 | 5 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 300.00 | 81 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 146 150.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 1 066 150.00 | 20 000.00 | 1 146 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 991.00 | 1 147 671.00 | 34 867.00 | 1 232 795.00 |
UG ‐ Financières | 1 147 450.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221.00 | 14 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 951.00 | 44 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 573.00 | 86 573.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 310 110.00 | 310 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 993.00 | 426 042.00 | 44 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 970.00 | 113 273.00 | 215 697.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | ||
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 299.00 | 292 602.00 | 215 697.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 514.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||