TECHEM SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHEM SAS |
| Siren | 439290685 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25434 |
| Numéro de Gestion | 2001B04284 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 LE PLESSIS ROBINSON |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 273.00 | 297 935.00 | 52 338.00 | 79 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | |
AP Constructions | 34 485.00 | 12 759.00 | 21 726.00 | 19 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 504 831.00 | 17 133 916.00 | 10 370 915.00 | 9 508 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 278.00 | 420 739.00 | 176 539.00 | 182 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 254.00 | 120 254.00 | 40 000.00 | |
BF Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 265.00 | 104 265.00 | 95 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 349 655.00 | 17 865 349.00 | 19 484 306.00 | 18 563 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 308.00 | 316 308.00 | 398 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878.00 | 4 878.00 | 12 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 452.00 | 88 930.00 | 5 199 521.00 | 5 365 173.00 |
BZ Autres créances | 454 413.00 | 454 413.00 | 395 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 755 376.00 | 3 755 376.00 | 2 610 601.00 | |
CF Disponibilités | 656 071.00 | 656 071.00 | 1 105 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 011.00 | 181 011.00 | 175 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 656 510.00 | 88 930.00 | 10 567 579.00 | 10 062 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 006 165.00 | 17 954 279.00 | 30 051 886.00 | 28 626 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 560 100.00 | 4 560 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 456 010.00 | 456 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 819 151.00 | -670 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 006.00 | 1 489 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 387 266.00 | 5 835 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 237 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 237 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225 843.00 | 15 860 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 70 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 914.00 | 827 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 956.00 | 1 891 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 611.00 | 478 878.00 | ||
EA Autres dettes | 47 534.00 | 47 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 956.00 | 3 376 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 604 619.00 | 22 553 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 051 886.00 | 28 626 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 839.00 | 12 839.00 | 24 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 207.00 | 15 715 207.00 | 14 248 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 038.00 | 6 940.00 | ||
FQ Autres produits | 196 818.00 | 313 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 918 062.00 | 14 569 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 784.00 | 408 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 892.00 | 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 459 258.00 | 3 205 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 932.00 | 430 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 210 392.00 | 3 695 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 857 311.00 | 1 633 848.00 | ||
GE Autres charges | 80 867.00 | 48 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 042 711.00 | 11 597 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 875 351.00 | 2 972 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 249.00 | 47 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 249.00 | 47 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 448 251.00 | 480 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -400 002.00 | -433 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 475 349.00 | 2 538 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 568.00 | 22 707.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 864.00 | 93 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 703.00 | -71 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 901.00 | 217 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 813 146.00 | 760 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 226 879.00 | 14 639 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 874.00 | 13 149 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 006.00 | 1 489 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 870 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 604 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 349 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 120 752.00 | 2 285 736.00 | 839 075.00 | 17 567 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387 662.00 | 2 316 762.00 | 839 075.00 | 17 865 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 926.00 | 177 926.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 98 643.00 | 73 375.00 | 83 088.00 | 88 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 643.00 | 73 375.00 | 83 088.00 | 88 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 569.00 | 73 375.00 | 261 014.00 | 148 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 375.00 | 83 088.00 | ||
UG ‐ Financières | 177 926.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 500 574.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 104 265.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 181 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528 715.00 | 5 923 876.00 | 4 604 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457 877.00 | 5 457 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 914.00 | 857 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 611.00 | 674 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815 500.00 | 9 815 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 666 956.00 | 3 666 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 602 813.00 | 22 602 813.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||