TECHEM SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHEM SAS |
| Siren | 439290685 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9272 |
| Numéro de Gestion | 2001B04284 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 Le Plessis-Robinson |
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 954.00 | 558 718.00 | 700 236.00 | 492 028.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | |
AP Constructions | 41 078.00 | 25 031.00 | 16 047.00 | 11 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589 471.00 | 22 200 203.00 | 11 389 267.00 | 12 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 051.00 | 589 256.00 | 237 795.00 | 253 220.00 |
AX Avances et acomptes | 918 655.00 | 918 655.00 | 211 454.00 | |
BF Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 352.00 | 136 352.00 | 123 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 409 829.00 | 23 373 208.00 | 22 036 621.00 | 21 949 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 227.00 | 378 227.00 | 736 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 465.00 | 93 465.00 | 12 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485 416.00 | 51 092.00 | 8 434 323.00 | 6 154 952.00 |
BZ Autres créances | 390 108.00 | 390 108.00 | 298 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598 395.00 | 3 598 395.00 | 3 818 819.00 | |
CF Disponibilités | 726 042.00 | 726 042.00 | 2 925 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 956.00 | 187 956.00 | 206 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 859 608.00 | 51 092.00 | 13 808 516.00 | 14 153 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 269 437.00 | 23 424 301.00 | 35 845 137.00 | 36 103 269.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 560 100.00 | 4 560 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 456 010.00 | 456 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 769 386.00 | 6 238 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 437.00 | 2 530 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 756 932.00 | 13 785 496.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 021.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116 117.00 | 13 099 595.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 365.00 | 45 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 999.00 | 819 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 467.00 | 2 927 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 144.00 | 224 124.00 | ||
EA Autres dettes | 252 560.00 | 107 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776 532.00 | 5 093 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 924 183.00 | 22 317 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 845 137.00 | 36 103 269.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | |||
FG Production vendue services | 11 267 457.00 | 20 645 965.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 457.00 | 20 647 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105.00 | |||
FQ Autres produits | 221 590.00 | 531 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 489 047.00 | 21 178 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 023.00 | 937 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -163 234.00 | -101 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 298 069.00 | 5 080 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 990.00 | 475 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 266 958.00 | 4 692 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 072 452.00 | 2 187 374.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 613 181.00 | 3 156 703.00 | ||
GE Autres charges | 68 838.00 | 96 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 077 277.00 | 16 525 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 411 770.00 | 4 652 967.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 813.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 503.00 | 43 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 913.00 | 360 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 410.00 | -316 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 265 360.00 | 4 336 371.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 277.00 | 158 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 277.00 | -158 297.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 813.00 | 358 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 799 834.00 | 1 288 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511 550.00 | 21 222 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 113.00 | 18 691 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 437.00 | 2 530 950.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 272.00 | 59 446.00 | 558 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 838 697.00 | 1 497 551.00 | 521 757.00 | 22 814 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337 969.00 | 1 556 996.00 | 521 757.00 | 23 373 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 021.00 | 164 021.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 756.00 | 56 184.00 | 120 848.00 | 51 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 756.00 | 56 184.00 | 120 848.00 | 51 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 756.00 | 220 206.00 | 120 848.00 | 215 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 184.00 | 120 848.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 021.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 352.00 | 136 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 485 416.00 | 8 485 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 108.00 | 390 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 956.00 | 187 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700 405.00 | 9 063 479.00 | 4 636 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348 151.00 | 5 348 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 999.00 | 1 252 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 467.00 | 2 219 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 144.00 | 300 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 767 966.00 | 6 767 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 560.00 | 252 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 776 532.00 | 3 776 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 917 818.00 | 14 569 667.00 | 5 348 151.00 | |