HOLDING FALASA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FALASA |
| Siren | 439698218 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7469 |
| Numéro de Gestion | 2013B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63430 Pont-du-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 006.00 | 145 084.00 | 2 922.00 | |
AH Fonds commercial | 136 828.00 | 136 828.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | ||
AP Constructions | 12 925.00 | 6 974.00 | 5 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 4 147.00 | 5 485.00 | |
CU Autres participations | 25 666 936.00 | 12 400 000.00 | 13 266 936.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 970.00 | 35 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 053 341.00 | 12 556 206.00 | 13 497 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 224.00 | 104 224.00 | ||
BZ Autres créances | 8 805 582.00 | 50 000.00 | 8 755 582.00 | |
CF Disponibilités | 17 109.00 | 17 109.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 929 629.00 | 50 000.00 | 8 879 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 982 970.00 | 12 606 206.00 | 22 376 764.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 774.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 997 631.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 577.00 | |||
DG Autres réserves | 1 000 471.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 141 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 837 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 052.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | |||
EA Autres dettes | 1 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 539 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 376 764.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 661.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 944 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 388 990.00 | 388 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 990.00 | 388 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 499.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 184 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 520.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 939.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 448 520.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 029.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 456 834.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 562 486.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 546 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 075.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 532.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 940.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 1 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 052 299.00 | 1 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 745 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 053 341.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 084.00 | 4 000.00 | 145 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | 1 277.00 | 11 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 929.00 | 5 277.00 | 156 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 400 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425 000.00 | 25 000.00 | 12 450 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 425 000.00 | 25 000.00 | 12 450 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 224.00 | |||
VB T. V. A. | 8 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 770 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 955 064.00 | 8 912 520.00 | 42 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944 500.00 | 2 944 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
VW T.V.A. | 43 441.00 | 43 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 518.00 | 24 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 431 052.00 | 2 431 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 661.00 | 5 539 661.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 470.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | |||
ST Autres comptes | 145 096.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 803.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 711.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 520.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 588.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 049.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||