AEROKART
Dépôt
| Dénomination | AEROKART |
| Siren | 440090462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11695 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 031.00 | 180 989.00 | 35 042.00 | 42 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 345.00 | 112 790.00 | 522 555.00 | 539 967.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 324 897.00 | 1 716 402.00 | 1 720 260.00 |
AP Constructions | 15 767 146.00 | 6 028 122.00 | 9 739 023.00 | 10 254 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 066.00 | 265 646.00 | 76 419.00 | 153 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 854.00 | 1 015 605.00 | 1 742 248.00 | 1 582 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 693.00 | 132 693.00 | ||
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | 1 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 968 110.00 | 7 999 118.00 | 13 968 992.00 | 14 294 757.00 |
BT Marchandises | 39 224.00 | 39 224.00 | 28 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 120.00 | 53 117.00 | 687 003.00 | 677 365.00 |
BZ Autres créances | 213 691.00 | 213 691.00 | 372 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 3 249.00 | 397 519.00 | 398 024.00 |
CF Disponibilités | 966 884.00 | 966 884.00 | 987 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 707.00 | 100 707.00 | 111 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 397.00 | 56 367.00 | 2 405 030.00 | 2 574 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 429 508.00 | 8 055 485.00 | 16 374 023.00 | 16 869 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 5 778 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 654.00 | -249 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 517 085.00 | 8 202 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 116.00 | 2 509 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 294.00 | 5 010 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 299.00 | 410 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 929.00 | 420 607.00 | ||
EA Autres dettes | 301 297.00 | 315 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 856 938.00 | 8 666 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 023.00 | 16 869 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 336.00 | 6 403 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 954.00 | 2 954.00 | 125.00 | |
FG Production vendue services | 3 960 275.00 | 3 960 275.00 | 4 180 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 230.00 | 3 963 230.00 | 4 180 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 454.00 | 3 884.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 446.00 | 76 847.00 | ||
FQ Autres produits | 13 268.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 118 399.00 | 4 261 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 119.00 | 81 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 918.00 | 2 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 822.00 | 2 134 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 275.00 | 207 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 722.00 | 1 043 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 134.00 | 355 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 688.00 | 596 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 157.00 | 15 020.00 | ||
GE Autres charges | 64 507.00 | 67 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 764 507.00 | 4 504 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 108.00 | -243 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | 4 170.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234.00 | 6 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 925.00 | 26 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 430.00 | 26 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 195.00 | -20 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -688 304.00 | -263 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 12 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 14 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 14 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 283.00 | 4 282 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 938.00 | 4 531 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 654.00 | -249 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 922.00 | 21 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 574 000.00 | 478 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 522 794.00 | 503 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 650.00 | 851 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 21 041 061.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 4 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 807.00 | 21 968 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 366.00 | 46 064.00 | 45 650.00 | 293 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 605.00 | 781 624.00 | 10 956.00 | 7 634 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 037.00 | 827 688.00 | 56 606.00 | 7 999 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 812.00 | 9 157.00 | 33 852.00 | 53 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 505.00 | 3 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 557.00 | 9 662.00 | 33 852.00 | 56 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 557.00 | 9 662.00 | 33 852.00 | 56 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 158.00 | 33 852.00 | ||
UG ‐ Financières | 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 675 421.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | |||
VB T. V. A. | 85 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 081.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 126.00 | 1 056 320.00 | 2 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 117.00 | 263 515.00 | 906 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 300.00 | 521 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 369.00 | 158 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 135.00 | 163 135.00 | ||
VW T.V.A. | 204 652.00 | 204 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 774.00 | 92 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 297.00 | 301 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 938.00 | 2 715 336.00 | 906 338.00 | 1 235 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 885.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||