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MALHERBE FROID

Dépôt

DénominationMALHERBE FROID
Siren440094480
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5429
Numéro de Gestion2001B00601
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14980 Rots
2020 2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 202 003.00 202 003.00 202 003.00
AP Constructions 16 922.00 16 922.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 163 935.00 148 219.00 15 716.00 49 880.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 619.00 1 619.00
BF Prêts 9 856.00 9 856.00 8 406.00
BH Autres immobilisations financières 535.00
BJ TOTAL (I) 394 334.00 166 759.00 227 575.00 260 824.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 106.00 1 106.00 1 770.00
BX Clients et comptes rattachés 1 478 824.00 2 851.00 1 475 972.00 1 473 116.00
BZ Autres créances 1 374 771.00 1 374 771.00 1 542 752.00
CF Disponibilités 640 070.00 640 070.00 340 434.00
CH Charges constatées d’avance 320.00
CJ TOTAL (II) 3 494 770.00 2 851.00 3 491 919.00 3 358 392.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 889 104.00 169 611.00 3 719 494.00 3 619 216.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 218 000.00 218 000.00
DD Réserve légale (1) 21 800.00 21 800.00
DG Autres réserves 382 793.00 382 781.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214 914.00 190 612.00
DL TOTAL (I) 837 507.00 813 193.00
DP Provisions pour risques 160 594.00 162 594.00
DQ Provisions pour charges 102 678.00 84 643.00
DR TOTAL (IV) 263 272.00 247 237.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 415.00 1 720.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 370 095.00 1 474 911.00
DY Dettes fiscales et sociales 950 002.00 993 122.00
EA Autres dettes 297 204.00 89 034.00
EC TOTAL (IV) 2 618 715.00 2 558 786.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 719 494.00 3 619 216.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 176 373.00 176 373.00 90 670.00
FG Production vendue services 9 640 696.00 407 085.00 10 047 781.00 11 033 288.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 817 068.00 407 085.00 10 224 153.00 11 123 959.00
FO Subventions d’exploitation 37 967.00 6 111.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 566 670.00 479 409.00
FQ Autres produits 1 526.00 1 098.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 830 316.00 11 610 577.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 239 596.00 2 261 741.00
FW Autres achats et charges externes 5 300 706.00 5 949 107.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 130 351.00 160 045.00
FY Salaires et traitements 2 385 646.00 2 496 587.00
FZ Charges sociales 396 834.00 498 802.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 164.00 47 870.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 867.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 035.00
GE Autres charges 58 076.00 1 136.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 563 409.00 11 416 154.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 266 907.00 194 423.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 978.00 80.00
GP Total des produits financiers (V) 978.00 80.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 978.00 80.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 267 885.00 194 503.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 162.00 5 476.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 162.00 5 476.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00 7 713.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 322.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17.00 10 035.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 145.00 -4 558.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 17 285.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 832.00 -667.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 834 456.00 11 616 133.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 619 542.00 11 425 521.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 214 914.00 190 612.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202 003.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 207 958.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 941.00 1 450.00
0G ACQUISITIONS Total Général 418 902.00 1 450.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202 003.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 483.00 182 475.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 535.00 9 856.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 018.00 394 334.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 158 078.00 34 164.00 25 483.00 166 759.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 158 078.00 34 164.00 25 483.00 166 759.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 102 678.00
5V Autres provisions pour risques et charges 160 594.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 247 237.00 18 035.00 2 000.00 263 272.00
6T Sur comptes clients 60 532.00 57 681.00 2 851.00
7B Total Provisions pour dépréciation 60 532.00 57 681.00 2 851.00
7C TOTAL GENERAL 307 769.00 18 035.00 59 681.00 266 123.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 035.00 59 681.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 9 856.00 2 550.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 410.00
UX Autres créances clients 1 475 413.00
UY Personnel et comptes rattachés 29 615.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 137 408.00
VB T. V. A. 187 130.00
VP Divers 5 205.00
VC Groupe et associés 440 508.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 574 905.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 863 451.00 2 694 544.00 168 907.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 370 095.00 1 370 095.00
8C Personnel et comptes rattachés 461 072.00 461 072.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 430.00 122 430.00
VW T.V.A. 323 946.00 323 946.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 554.00 42 554.00
VI Groupe et associés 212 000.00 212 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 204.00 85 204.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 617 300.00 2 617 300.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 77.00