SAS SM INVEST
Dépôt
| Dénomination | SAS SM INVEST |
| Siren | 440215713 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001496 |
| Numéro de Gestion | 2001B00317 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 30 936.00 | 30 936.00 | 220.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 4 333.00 | 8 667.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
AP Constructions | 286 565.00 | 105 671.00 | 180 894.00 | 195 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 725.00 | 71 604.00 | 42 121.00 | 57 624.00 |
CU Autres participations | 1 020 021.00 | 47 012.00 | 973 009.00 | 1 050 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 508 277.00 | 268 557.00 | 1 239 720.00 | 1 351 117.00 |
BN En cours de production de biens | 13 117.00 | |||
BP En cours de production de services | 2 000.00 | |||
BT Marchandises | 19 050.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | 609.00 | 8 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 372.00 | 350 568.00 | 96 804.00 | 732 313.00 |
BZ Autres créances | 1 664 393.00 | 351 552.00 | 1 312 841.00 | 2 094 153.00 |
CF Disponibilités | 82 228.00 | 82 228.00 | 15 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | 14 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 490.00 | 702 120.00 | 1 496 370.00 | 2 898 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 767.00 | 970 677.00 | 2 736 090.00 | 4 249 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | ||
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | ||
DH Report à nouveau | 787 704.00 | 768 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 437.00 | 18 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 699.00 | 1 877 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 306.00 | 743 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 703.00 | 367 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 10 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 254.00 | 579 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 823.00 | 338 781.00 | ||
EA Autres dettes | 109 421.00 | 333 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 952 392.00 | 2 372 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 090.00 | 4 249 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 507.00 | 1 959 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 804.00 | 218 082.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 429 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 050.00 | 19 050.00 | 1 307.00 | |
FG Production vendue services | 87 686.00 | 87 686.00 | 2 361 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 735.00 | 106 735.00 | 2 362 499.00 | |
FM Production stockée | -15 117.00 | -90 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 346.00 | 33 893.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 147.00 | 2 306 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 644.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892.00 | 299 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 064.00 | 1 302 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | 28 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 350.00 | 498 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 611.00 | 264 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 385.00 | 48 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 186.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 489.00 | 2 456 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -971 343.00 | -149 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 970.00 | 33 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 970.00 | 173 369.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 624.00 | 32 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 636.00 | 32 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 667.00 | 140 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 034 009.00 | -9 363.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 2 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 294.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 452 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | 230 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 620.00 | 193 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 429.00 | 424 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 428.00 | 28 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 117.00 | 2 932 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 554.00 | 2 913 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 437.00 | 18 874.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 936.00 | 13 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 051.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 277.00 | 23 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 936.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 1 021 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 40 000.00 | 1 508 277.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 716.00 | 4 553.00 | 35 269.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 443.00 | 29 832.00 | 177 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 160.00 | 34 385.00 | 221 545.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 012.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 340 634.00 | 350 568.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 552.00 | 351 552.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 739 198.00 | 749 132.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 739 198.00 | 749 132.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 692 186.00 | |||
UG ‐ Financières | 47 012.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420 642.00 | 420 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | ||
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 550 294.00 | 1 550 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 248.00 | 81 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 683.00 | 2 116 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 804.00 | 199 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 502.00 | 526 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 254.00 | 399 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 119.00 | 78 119.00 | ||
VW T.V.A. | 179 704.00 | 179 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 429 703.00 | 429 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 421.00 | 109 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 507.00 | 1 951 507.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 243.00 | |||