SAS SM INVEST
Dépôt
| Dénomination | SAS SM INVEST |
| Siren | 440215713 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001390 |
| Numéro de Gestion | 2001B00317 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 333.00 | |||
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
AP Constructions | 286 565.00 | 134 327.00 | 152 238.00 | 166 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 400.00 | 45 973.00 | 36 427.00 | 27 524.00 |
CU Autres participations | 968 009.00 | 9 990.00 | 958 019.00 | 973 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 370 974.00 | 190 290.00 | 1 180 683.00 | 1 205 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 175.00 | 136 343.00 | 82 832.00 | 64 836.00 |
BZ Autres créances | 1 153 294.00 | 1 153 294.00 | 1 270 857.00 | |
CF Disponibilités | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | 1 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 316.00 | 136 343.00 | 1 239 973.00 | 1 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 289.00 | 326 633.00 | 2 420 656.00 | 2 544 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | ||
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 546.00 | -305 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | 50 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 864 630.00 | 833 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 017.00 | 655 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 044.00 | 510 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 182 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 719.00 | 166 407.00 | ||
EA Autres dettes | 147 004.00 | 195 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 556 026.00 | 1 710 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 656.00 | 2 544 591.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 026.00 | 1 710 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 190.00 | 125 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53.00 | 53.00 | 7 000.00 | |
FG Production vendue services | 185 339.00 | 185 339.00 | 111 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 392.00 | 185 392.00 | 118 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 126.00 | 267 753.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 524.00 | 386 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836.00 | 5 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 639.00 | 108 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 9 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 772.00 | 98 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 193.00 | 35 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 399.00 | 33 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473.00 | 8 923.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 251 860.00 | 300 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 337.00 | 86 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 687.00 | 14 767.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 711.00 | 320 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 398.00 | 334 915.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 270.00 | 296 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 260.00 | 296 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 137.00 | 38 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 200.00 | 124 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 012.00 | 201 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 012.00 | 201 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 943.00 | 228 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | 47 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 069.00 | 275 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 943.00 | -73 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 933.00 | 922 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 190.00 | 872 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 744.00 | 50 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 16 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 936.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | 18 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 376.00 | 18 755.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 936.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 080.00 | 402 965.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | 968 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 157.00 | 1 370 974.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 603.00 | 4 333.00 | 43 936.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | 22 065.00 | 47 966.00 | 180 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 803.00 | 26 399.00 | 100 901.00 | 180 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 990.00 | |||
6T Sur comptes clients | 145 804.00 | 473.00 | 9 934.00 | 136 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 515.00 | 10 463.00 | 50 645.00 | 146 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 515.00 | 10 463.00 | 50 645.00 | 146 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 990.00 | 40 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 611.00 | 163 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 564.00 | 55 564.00 | ||
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 122 043.00 | 1 122 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 266.00 | 1 374 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 190.00 | 102 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 827.00 | 417 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 116 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | ||
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 044.00 | 630 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 004.00 | 147 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 026.00 | 1 556 026.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 970.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 669.00 | 6 993.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212.00 | 3 976.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 739.00 | 11 461.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 874.00 | 42 706.00 | ||
ST Autres comptes | 37 146.00 | 43 399.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 639.00 | 108 535.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 980.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 7 499.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 9 479.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 078.00 | 22 906.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 736.00 | 16 203.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||