IDEALEC
Dépôt
| Dénomination | IDEALEC |
| Siren | 440251312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1986 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 247.00 | 126 423.00 | 1 824.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 891.00 | 1 170 091.00 | 204 800.00 | 208 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 525.00 | 121 074.00 | 5 451.00 | 6 287.00 |
AX Avances et acomptes | 4 860.00 | |||
CU Autres participations | 1 298 679.00 | 697 875.00 | 600 804.00 | 726 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 709.00 | 395 709.00 | 367 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 308.00 | 119 308.00 | 160 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 360.00 | 2 115 463.00 | 1 327 897.00 | 1 476 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 118.00 | 67 010.00 | 235 108.00 | 409 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 613.00 | 18 189.00 | 139 424.00 | 92 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 955.00 | 6 300.00 | 307 655.00 | 212 288.00 |
BZ Autres créances | 516 717.00 | 516 717.00 | 649 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 736.00 | 65 736.00 | 65 680.00 | |
CF Disponibilités | 4 047.00 | 4 047.00 | 364 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 057.00 | 73 057.00 | 69 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 433 244.00 | 91 499.00 | 1 341 745.00 | 1 864 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 603.00 | 2 206 962.00 | 2 669 642.00 | 3 341 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 157 758.00 | 1 157 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 065 705.00 | -2 052 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 030.00 | -13 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 311.00 | 946 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 052.00 | 2 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 052.00 | 2 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 718.00 | 583 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 914.00 | 155 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 293.00 | 1 333 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 912.00 | 267 096.00 | ||
EA Autres dettes | 51 442.00 | 52 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 126 279.00 | 2 391 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 642.00 | 3 341 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | 6 072.00 | 9 672.00 | 6 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 714 247.00 | 2 668 786.00 | 4 383 033.00 | 4 722 978.00 |
FG Production vendue services | 110 601.00 | 116 529.00 | 227 130.00 | 206 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 448.00 | 2 791 387.00 | 4 619 835.00 | 4 936 402.00 |
FM Production stockée | 50 611.00 | -114 899.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 516.00 | 237 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 237.00 | 51 587.00 | ||
FQ Autres produits | 53 556.00 | 39 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 757.00 | 5 150 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 676.00 | 2 091 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 711.00 | -124 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 766 534.00 | 1 817 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 497.00 | 40 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 803 621.00 | 905 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 863.00 | 348 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 419.00 | 115 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 730.00 | 12 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 242.00 | |||
GE Autres charges | 93.00 | 2 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 223 385.00 | 5 210 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 629.00 | -59 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 816.00 | 27 959.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57.00 | 3 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 193.00 | 32 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 235.00 | 79 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 798.00 | 30 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 425.00 | 2 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 459.00 | 112 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 266.00 | -79 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -563 895.00 | -139 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 17 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 17 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 16 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 972.00 | -110 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 961.00 | 5 200 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 991.00 | 5 213 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 030.00 | -13 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 466.00 | 107 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 767.00 | 28 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 480.00 | 136 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 1 501 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 659.00 | 1 813 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 860.00 | 41 659.00 | 3 443 360.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 957.00 | 1 466.00 | 126 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 213.00 | 111 953.00 | 1 291 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 169.00 | 113 419.00 | 1 417 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810.00 | 2 242.00 | 5 052.00 | |
060 Stock marchandises | 5 726 400.00 | 1 252 350.00 | 697 875.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 195.00 | 77 730.00 | 50 726.00 | 85 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 135.00 | 202 965.00 | 50 726.00 | 789 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 945.00 | 205 207.00 | 50 726.00 | 794 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 972.00 | 50 726.00 | ||
UG ‐ Financières | 125 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 395 709.00 | 395 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 308.00 | 90 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 307 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 644.00 | |||
VB T. V. A. | 67 509.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 746.00 | 1 389 996.00 | 28 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 641.00 | 44 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 077.00 | 176 322.00 | 291 755.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 914.00 | 50 695.00 | 169 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 293.00 | 1 101 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 406.00 | 131 406.00 | ||
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 442.00 | 51 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 279.00 | 1 665 305.00 | 460 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | ||