FLEXICO
Dépôt
| Dénomination | FLEXICO |
| Siren | 440296689 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 567 |
| Numéro de Gestion | 2001B00405 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60119 HENONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 71 830.00 | 71 830.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 664.00 | 547 168.00 | 459 496.00 | 615 204.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 5 800.00 | 405.00 | 5 395.00 | |
AP Constructions | 1 912 739.00 | 1 457 822.00 | 454 917.00 | 521 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995 447.00 | 42 889 421.00 | 6 106 025.00 | 6 369 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 197.00 | 1 158 760.00 | 113 437.00 | 50 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 027.00 | 742 027.00 | 822 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | 3 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 442 313.00 | 46 233 120.00 | 8 209 192.00 | 8 705 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 665.00 | 26 532.00 | 1 565 133.00 | 1 149 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 152 243.00 | 210 969.00 | 3 941 274.00 | 3 210 584.00 |
BT Marchandises | 248 533.00 | 91 159.00 | 157 374.00 | 284 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 762.00 | 101 762.00 | 43 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 689.00 | 139 212.00 | 2 294 477.00 | 2 473 186.00 |
BZ Autres créances | 6 283 536.00 | 6 283 536.00 | 5 251 970.00 | |
CF Disponibilités | 940 657.00 | 940 657.00 | 537 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 292.00 | 62 292.00 | 26 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 814 377.00 | 467 872.00 | 15 346 505.00 | 12 977 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 256 689.00 | 46 700 992.00 | 23 555 697.00 | 21 683 411.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 11 969 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 250 353.00 | -14 088 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 005.00 | -2 531 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 382 889.00 | 4 003 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 744 722.00 | -7 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 605.00 | 562 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 879.00 | 511 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 421 484.00 | 1 074 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 288.00 | 661 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 348.00 | 12 668 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 656.00 | 3 282 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 253.00 | 73 291.00 | ||
EA Autres dettes | 1 466 439.00 | 3 926 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 383 983.00 | 20 612 458.00 | ||
ED (V) | 5 508.00 | 3 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 555 697.00 | 21 683 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 520 787.00 | 1 272 902.00 | 3 793 689.00 | 3 417 256.00 |
FD Production vendue biens | 22 251 591.00 | 21 837 507.00 | 44 089 098.00 | 43 367 160.00 |
FG Production vendue services | 87 708.00 | 229 280.00 | 316 988.00 | 354 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860 086.00 | 23 339 690.00 | 48 199 776.00 | 47 138 796.00 |
FM Production stockée | 647 241.00 | 159 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 772.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 058.00 | 1 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 254.00 | 280 495.00 | ||
FQ Autres produits | 875.00 | 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 287 203.00 | 47 619 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 573.00 | 2 386 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 788.00 | -56 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 693 404.00 | 14 902 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 974.00 | -98 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 543 424.00 | 13 291 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 307.00 | 1 219 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 054 910.00 | 11 166 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 354 008.00 | 4 510 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 508 002.00 | 1 522 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 734.00 | 83 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79.00 | |||
GE Autres charges | 723 132.00 | 637 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 735 308.00 | 49 565 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 448 105.00 | -1 945 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 473.00 | 8 038.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 038.00 | |||
GN Différences positives de change | 82 914.00 | 44 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 425.00 | 75 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 168.00 | 226 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 099.00 | 130 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 267.00 | 356 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 843.00 | -281 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 658 947.00 | -2 227 062.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 307.00 | 103 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 193.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 361 722.00 | 857 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 029.00 | 1 036 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 480.00 | 414 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 116.00 | 132 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 490.00 | 794 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 087.00 | 1 340 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 942.00 | -304 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 215 657.00 | 48 731 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 243 662.00 | 51 262 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 005.00 | -2 531 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916 993.00 | 2 102 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 439 134.00 | 2 102 539.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 323.00 | 52 928 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | 3 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 323.00 | 8 038.00 | 54 442 313.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | 179 544.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 460.00 | 155 708.00 | 547 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 154 114.00 | 1 352 294.00 | 45 506 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 725 118.00 | 1 508 002.00 | 46 233 120.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 382 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 003 147.00 | 19 361.00 | 639 619.00 | 3 382 889.00 |
4A Provisions pour litiges | 236 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 073.00 | 101 129.00 | 753 717.00 | 421 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 822.00 | 134 504.00 | 268 666.00 | 328 660.00 |
6T Sur comptes clients | 166 765.00 | 39 230.00 | 66 783.00 | 139 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 624.00 | 173 734.00 | 343 486.00 | 467 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714 844.00 | 294 224.00 | 1 736 823.00 | 4 272 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 734.00 | 367 063.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 038.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 490.00 | 1 361 722.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 714.00 | 187 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 245 975.00 | 2 245 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | ||
VB T. V. A. | 2 080 965.00 | 2 080 965.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 103.00 | 42 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 497 966.00 | 2 497 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 064.00 | 1 637 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 292.00 | 62 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783 458.00 | 8 779 516.00 | 3 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 288.00 | 607 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 348.00 | 15 379 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 427.00 | 1 532 427.00 | ||
VW T.V.A. | 228 004.00 | 228 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 216.00 | 106 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 781 951.00 | 781 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 487.00 | 684 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 383 983.00 | 21 383 983.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | |||