CFI TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | CFI TECHNOLOGIES |
| Siren | 440319176 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12945 |
| Numéro de Gestion | 2001B02636 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91003 EVRY CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 646.00 | 107 491.00 | 54 155.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 613 866.00 | 300 689.00 | 313 177.00 | 352 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 875.00 | 2 490 744.00 | 528 131.00 | 326 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 703.00 | 560 840.00 | 226 863.00 | 159 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
CU Autres participations | 25 800.00 | 3 500.00 | 22 300.00 | 12 300.00 |
BF Prêts | 99 677.00 | 99 677.00 | 85 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | 10 838.00 | 10 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 979 031.00 | 3 721 290.00 | 1 257 741.00 | 955 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 337.00 | 5 284.00 | 279 053.00 | 235 698.00 |
BN En cours de production de biens | 71 369.00 | 71 369.00 | 187 395.00 | |
BT Marchandises | 500.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 422.00 | 271 544.00 | 5 479 878.00 | 5 203 379.00 |
BZ Autres créances | 909 616.00 | 909 616.00 | 598 852.00 | |
CF Disponibilités | 1 952 652.00 | 1 952 652.00 | 1 920 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | 39 793.00 | 57 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 009 189.00 | 276 828.00 | 8 732 361.00 | 8 207 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 220.00 | 3 998 118.00 | 9 990 102.00 | 9 163 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 303 206.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 168 485.00 | 2 006 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 605.00 | 162 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 621 090.00 | 2 443 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 289 868.00 | 149 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 868.00 | 149 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 280.00 | 83 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 572.00 | 226 575.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 712.00 | 2 015 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 638.00 | 1 642 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 925.00 | 23 631.00 | ||
EA Autres dettes | 1 547 961.00 | 1 539 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 056.00 | 985 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 079 144.00 | 6 569 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 102.00 | 9 163 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 958.00 | 6 333 816.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 436.00 | |||
FD Production vendue biens | 13 200 691.00 | 2 107.00 | 13 202 798.00 | 11 539 411.00 |
FG Production vendue services | 278 499.00 | 278 499.00 | 462 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 190.00 | 2 107.00 | 13 481 297.00 | 12 008 407.00 |
FM Production stockée | -116 026.00 | 164 975.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 444.00 | 6 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 342.00 | 183 083.00 | ||
FQ Autres produits | 64 517.00 | 1 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 560 574.00 | 12 365 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | 5 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 724.00 | 752 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 856.00 | -55 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 078 360.00 | 6 453 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 657.00 | 254 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 327 368.00 | 3 294 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 197 368.00 | 1 127 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 673.00 | 206 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356.00 | 23 871.00 | ||
GE Autres charges | 6 879.00 | 93 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 164 805.00 | 12 154 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 768.00 | 210 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 16 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160.00 | 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 044.00 | 56 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 204.00 | 72 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 125.00 | 9 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 125.00 | 9 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 079.00 | 62 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 847.00 | 273 393.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 768.00 | 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 768.00 | 21 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 264.00 | 1 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 533.00 | 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 147.00 | 104 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 944.00 | 106 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 176.00 | -85 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 25 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 546.00 | 12 458 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 941.00 | 12 296 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 605.00 | 162 389.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 493.00 | 52 319.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 033.00 | 578 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 476.00 | 23 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 728.00 | 654 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 368.00 | 3 809 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 368.00 | 4 979 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 947.00 | 6 844.00 | 121 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 589.00 | 221 829.00 | 42 833.00 | 3 051 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 261.00 | 228 673.00 | 42 833.00 | 3 417 101.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 286 898.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 868.00 | 140 000.00 | 289 868.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 542.00 | 39 147.00 | 300 689.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 783.00 | 2 105.00 | 4 604.00 | 5 284.00 |
6T Sur comptes clients | 294 061.00 | 1 251.00 | 23 768.00 | 271 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 886.00 | 42 503.00 | 28 372.00 | 581 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 754.00 | 182 503.00 | 28 372.00 | 870 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 356.00 | 28 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 147.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 99 677.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 303 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 448 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | |||
VB T. V. A. | 171 587.00 | |||
VP Divers | 219 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 345.00 | 6 397 624.00 | 413 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 719.00 | 110 533.00 | 117 186.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 161.00 | 223 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 712.00 | 2 777 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 920.00 | 442 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 225.00 | 432 225.00 | ||
VW T.V.A. | 854 901.00 | 854 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 592.00 | 65 592.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 961.00 | 1 547 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 056.00 | 463 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 144.00 | 6 961 958.00 | 117 186.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 687.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||