ORAPI HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | ORAPI HYGIENE |
| Siren | 440319473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/012254 |
| Numéro de Gestion | 2014B02820 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043 415.00 | 1 552 073.00 | 491 342.00 | 549 107.00 |
AH Fonds commercial | 57 373 137.00 | 22 352 244.00 | 35 020 893.00 | 35 016 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 20 425.00 | 54 623.00 | |
AN Terrains | 61 376.00 | 17 977.00 | 43 399.00 | 43 551.00 |
AP Constructions | 474 031.00 | 273 045.00 | 200 986.00 | 249 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573 141.00 | 4 252 226.00 | 3 320 915.00 | 3 470 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241 879.00 | 5 175 428.00 | 1 066 451.00 | 1 430 400.00 |
CU Autres participations | 2 237 053.00 | 2 237 053.00 | 2 266 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
BF Prêts | 19 674.00 | 19 674.00 | 19 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 606 196.00 | 606 196.00 | 547 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 665 350.00 | 33 637 761.00 | 43 027 589.00 | 43 648 257.00 |
BT Marchandises | 15 872 764.00 | 2 012 468.00 | 13 860 296.00 | 15 373 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 357.00 | 62 357.00 | 503 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 902 750.00 | 1 697 570.00 | 9 205 181.00 | 10 889 258.00 |
BZ Autres créances | 8 289 571.00 | 8 289 571.00 | 9 640 457.00 | |
CF Disponibilités | 3 845 988.00 | 3 845 988.00 | 7 447 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 423 086.00 | 423 086.00 | 382 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 396 516.00 | 3 710 038.00 | 35 686 478.00 | 44 237 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 061 867.00 | 37 347 799.00 | 78 714 067.00 | 87 885 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 360 141.00 | 360 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 703 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975 696.00 | -9 771 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 388 230.00 | 5 889 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 975 593.00 | 3 079 060.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 016 935.00 | 1 991 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 992 529.00 | 5 070 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 614.00 | 6 448 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717 540.00 | 32 996 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750 273.00 | 24 417 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206 209.00 | 7 273 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 20 010.00 | ||
EA Autres dettes | 5 146 405.00 | 5 769 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 333 276.00 | 76 925 600.00 | ||
ED (V) | 33.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 714 067.00 | 87 885 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 901 738.00 | 76 287 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 116 186 853.00 | 168 757.00 | 116 355 610.00 | 123 572 991.00 |
FD Production vendue biens | 25 786.00 | |||
FG Production vendue services | 2 489 640.00 | 162.00 | 2 489 802.00 | 1 952 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 676 492.00 | 168 919.00 | 118 845 411.00 | 125 551 768.00 |
FN Production immobilisée | 1 943 634.00 | 1 819 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 319 984.00 | 1 951 319.00 | ||
FQ Autres produits | 186 555.00 | 42 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 295 584.00 | 129 366 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 277 285.00 | 73 493 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 894 360.00 | 2 913 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 569 236.00 | 727 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 614 639.00 | 25 619 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968 147.00 | 1 946 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 594 874.00 | 18 807 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 090 305.00 | 7 195 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 240 256.00 | 3 968 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 178.00 | 361 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 117 581.00 | 983 018.00 | ||
GE Autres charges | 271 933.00 | 302 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 845 794.00 | 136 319 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 550 211.00 | -6 952 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 897.00 | 143 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 185.00 | 1 437 849.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | 645 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 683.00 | 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 997.00 | 2 227 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 505 317.00 | 4 535 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 741.00 | 1 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 506 058.00 | 4 536 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490 060.00 | -2 309 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 040 271.00 | -9 261 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 265.00 | 670 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 096.00 | 2 203 037.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 361.00 | 2 973 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024 562.00 | 3 308 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 008.00 | 877 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 241.00 | 620 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 811.00 | 4 806 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863 450.00 | -1 833 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -928 025.00 | -1 323 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 096 942.00 | 134 567 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 072 638.00 | 144 338 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975 696.00 | -9 771 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 011 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 161 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 864 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 748 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070 000.00 | 1 697 000.00 | 1 774 000.00 | 4 993 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070 000.00 | 1 697 000.00 | 1 774 000.00 | 4 993 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 607 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 423 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303 000.00 | 19 776 000.00 | 527 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758 000.00 | 24 758 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 000.00 | 6 206 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 710 000.00 | 27 710 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146 000.00 | 5 146 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 332 000.00 | 68 898 000.00 | 434 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | 526.00 | ||