ORAPI HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | ORAPI HYGIENE |
| Siren | 440319473 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/014316 |
| Numéro de Gestion | 2014B02820 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101 927.00 | 1 915 922.00 | 186 006.00 | 211 186.00 |
AH Fonds commercial | 58 173 348.00 | 22 352 244.00 | 35 821 103.00 | 35 823 696.00 |
AN Terrains | 19 710.00 | 18 432.00 | 1 277.00 | 43 096.00 |
AP Constructions | 449 869.00 | 364 606.00 | 85 263.00 | 118 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158 050.00 | 4 838 121.00 | 3 319 929.00 | 3 640 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 255 556.00 | 4 598 404.00 | 657 152.00 | 843 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 140.00 | |||
CU Autres participations | 435 375.00 | 435 375.00 | 1 252 053.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
BF Prêts | 30 845.00 | 30 845.00 | 32 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 438 577.00 | 438 577.00 | 459 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 078 280.00 | 34 102 497.00 | 40 975 783.00 | 42 444 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 060.00 | 26 060.00 | 10 308.00 | |
BT Marchandises | 15 118 705.00 | 2 352 856.00 | 12 765 849.00 | 11 459 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 745.00 | 61 745.00 | 421 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 972 239.00 | 2 316 185.00 | 11 656 054.00 | 10 612 549.00 |
BZ Autres créances | 8 293 519.00 | 8 293 519.00 | 9 523 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
CF Disponibilités | 16 888 339.00 | 16 888 339.00 | 4 855 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344 990.00 | 344 990.00 | 369 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 705 909.00 | 4 669 041.00 | 50 036 868.00 | 37 251 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 236.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 784 188.00 | 38 771 538.00 | 91 012 651.00 | 79 697 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 360 141.00 | 360 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 153 849.00 | -2 209 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 016.00 | 56 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 103 093.00 | 3 210 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 745 572.00 | 2 586 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 842 403.00 | 2 909 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 587 975.00 | 5 496 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 411.00 | 3 713 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942 759.00 | 40 930 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830 010.00 | 16 799 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345 752.00 | 5 138 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | |||
EA Autres dettes | 4 663 440.00 | 4 405 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 80 319 919.00 | 70 991 553.00 | ||
ED (V) | 1 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 012 651.00 | 79 697 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 319 919.00 | 61 803 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 767 098.00 | 294 391.00 | 136 061 489.00 | 129 793 347.00 |
FG Production vendue services | 1 896 297.00 | 419.00 | 1 896 716.00 | 2 083 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 663 394.00 | 294 810.00 | 137 958 204.00 | 131 876 892.00 |
FN Production immobilisée | 1 878 432.00 | 2 116 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 729.00 | 1 501 811.00 | ||
FQ Autres produits | 52 878.00 | 171 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 067 243.00 | 135 666 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 015 866.00 | 80 001 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 447 452.00 | 4 490 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 266.00 | 547 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 754 223.00 | 26 161 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173 262.00 | 1 642 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 074 120.00 | 16 990 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 942 331.00 | 6 504 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 586 978.00 | 2 660 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 824 625.00 | 274 311.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 400.00 | 812 336.00 | ||
GE Autres charges | 372 500.00 | 69 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 803 117.00 | 140 156 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 126.00 | -4 489 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171.00 | 100 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 224.00 | 4 066 644.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 630.00 | 4 167 116.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 747 883.00 | 715 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 747 883.00 | 716 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -728 253.00 | 3 450 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 127.00 | -1 039 216.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 564.00 | 35 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238 023.00 | 2 541 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 417.00 | 1 281 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989 004.00 | 3 858 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 586.00 | 1 807 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 237.00 | 4 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312 606.00 | 951 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528 429.00 | 2 762 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460 576.00 | 1 095 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 075 878.00 | 143 691 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 182 862.00 | 143 635 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 016.00 | 56 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 726.00 | 23 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 441 000.00 | -149 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 441 000.00 | -149 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 292 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 292 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 588 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496 000.00 | 2 353 000.00 | -1 261 000.00 | 6 588 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 237 000.00 | 979 000.00 | 864 000.00 | 2 353 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923 000.00 | 846 000.00 | 452 000.00 | 2 316 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 000.00 | 1 825 000.00 | 1 316 000.00 | 4 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656 000.00 | 4 178 000.00 | 55 000.00 | 11 257 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 438 000.00 | 438 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 125 000.00 | 12 125 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 141 000.00 | 22 681 000.00 | 458 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830 000.00 | 20 830 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346 000.00 | 7 346 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 936 000.00 | 42 936 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 320 000.00 | 80 320 000.00 | ||