PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS |
| Siren | 440328045 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/027657 |
| Numéro de Gestion | 2006B00964 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31590 VERFEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 812.00 | 17 316.00 | 5 496.00 | |
CU Autres participations | 69 006.00 | 20 000.00 | 49 006.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 917.00 | 110 000.00 | 1 086 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 295 635.00 | 147 316.00 | 1 148 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 155.00 | 51 155.00 | ||
BZ Autres créances | 137.00 | 137.00 | ||
CF Disponibilités | 63 202.00 | 63 202.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 115 936.00 | 115 936.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 571.00 | 147 316.00 | 1 264 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | |||
DG Autres réserves | 693 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 938 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 877.00 | 180 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 877.00 | 180 877.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 234.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 722.00 | |||
GE Autres charges | 3 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 463.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 415.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 45 531.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 706.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 237.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 852.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 263.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 052.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 2 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 340.00 | 572 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 838.00 | 574 797.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 272 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295 635.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 594.00 | 2 722.00 | 17 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594.00 | 2 722.00 | 17 316.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 312 000.00 | 788 000.00 | 110 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | 83 800.00 | 130 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | 83 800.00 | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | 83 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 196 917.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 155.00 | |||
VB T. V. A. | 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 551.00 | 52 734.00 | 1 203 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 035.00 | 323 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 049.00 | 326 049.00 | ||