PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS |
| Siren | 440328045 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/032072 |
| Numéro de Gestion | 2006B00964 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31590 VERFEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 35 330.00 | 19 160.00 | 22 897.00 |
CU Autres participations | 29 506.00 | 7 500.00 | 22 006.00 | 22 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 577.00 | 38 326.00 | 277 251.00 | 1 119 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 399 573.00 | 81 156.00 | 318 417.00 | 1 199 194.00 |
BZ Autres créances | 123 208.00 | 123 208.00 | 11 312.00 | |
CF Disponibilités | 28 245.00 | 28 245.00 | 55 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 151 453.00 | 151 453.00 | 67 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 026.00 | 81 156.00 | 469 870.00 | 1 266 481.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
DG Autres réserves | 858 260.00 | 875 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 771.00 | -17 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 943.00 | 977 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 256.00 | 281 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 5 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 922.00 | 288 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 870.00 | 1 266 481.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 461.00 | 4 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 354.00 | 10 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 2 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 272.00 | 9 837.00 | ||
GE Autres charges | 1 001.00 | 3 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 345.00 | 25 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 885.00 | -20 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -2 592.00 | -3 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 814.00 | 11 019.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 155 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 222.00 | 162 206.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 326.00 | 23 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 767 635.00 | 155 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 789 961.00 | 178 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -763 739.00 | -16 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -774 623.00 | -37 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | 22 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | 19 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 535.00 | 188 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 306.00 | 206 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 771.00 | -17 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | 1 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 797.00 | 109 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 751.00 | 111 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 331.00 | 345 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 331.00 | 399 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 5 272.00 | 35 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 057.00 | 5 272.00 | 35 330.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 500.00 | |||
06 aucun libellé | 16 000.00 | 22 326.00 | 38 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 500.00 | 22 326.00 | 20 000.00 | 45 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 22 326.00 | 20 000.00 | 45 826.00 |
UG ‐ Financières | 22 326.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 315 577.00 | 315 577.00 | ||
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 627.00 | 121 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 786.00 | 123 208.00 | 315 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 256.00 | 273 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 922.00 | 276 922.00 | ||