DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 440394948 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3569 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 955.00 | 16.00 | 115.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 3 523.00 | 19 719.00 | 19 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 592.00 | 94 162.00 | 92 430.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 212.00 | 196 069.00 | 44 143.00 | 53 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | 925.00 | 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | 51 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 511 541.00 | 302 709.00 | 208 833.00 | 164 259.00 |
BP En cours de production de services | 200 424.00 | 200 424.00 | 37 944.00 | |
BT Marchandises | 134 739.00 | 48 541.00 | 86 197.00 | 80 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 929.00 | 112 317.00 | 465 613.00 | 739 955.00 |
BZ Autres créances | 226 754.00 | 226 754.00 | 241 581.00 | |
CF Disponibilités | 757 283.00 | 757 283.00 | 418 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 109.00 | 33 109.00 | 26 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 238.00 | 160 858.00 | 1 769 381.00 | 1 545 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 779.00 | 463 566.00 | 1 978 213.00 | 1 709 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 13 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 714 089.00 | 612 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 924.00 | 107 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 459.00 | 1 015 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 678.00 | 1 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 626.00 | 97 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 485.00 | 54 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 122.00 | 216 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 314.00 | 173 453.00 | ||
EA Autres dettes | 99 512.00 | 23 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 017.00 | 127 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 754.00 | 694 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 213.00 | 1 709 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 076.00 | 694 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -62 968.00 | -62 968.00 | -10 611.00 | |
FD Production vendue biens | 766 293.00 | 6 319.00 | 772 612.00 | 479 702.00 |
FG Production vendue services | 1 549 699.00 | 2 438.00 | 1 552 137.00 | 1 105 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 024.00 | 8 757.00 | 2 261 781.00 | 1 575 044.00 |
FM Production stockée | 162 480.00 | 6 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 452.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 829.00 | 214 204.00 | ||
FQ Autres produits | 3 944.00 | 3 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 486.00 | 1 799 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 299.00 | -38 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 589.00 | 292 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 621.00 | 700 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 275.00 | 24 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 162.00 | 431 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 181.00 | 197 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 666.00 | 44 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 541.00 | 44 642.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 758.00 | 1 696 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 728.00 | 103 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 134.00 | 3 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 134.00 | 3 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 102.00 | 3 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 830.00 | 106 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 11 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | 2 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 078.00 | 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 381.00 | 3 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 081.00 | 7 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 7 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 920.00 | 1 814 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 996.00 | 1 707 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 924.00 | 107 103.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 275.00 | 3 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 014.00 | 173 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 784.00 | 111 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 308.00 | 111 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | 450 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | 52 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 004.00 | 511 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 99.00 | 8 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 193.00 | 63 644.00 | 120 083.00 | 293 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 049.00 | 63 743.00 | 120 083.00 | 302 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 815.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 48 541.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | 112 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 131.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 160 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 131.00 | 48 541.00 | 39 815.00 | 160 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 541.00 | 39 815.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 443 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | |||
VB T. V. A. | 35 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 392.00 | 889 392.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 678.00 | 57 678.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 122.00 | 306 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 903.00 | 101 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 894.00 | 93 894.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | ||
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 512.00 | 99 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 269.00 | 713 591.00 | 57 678.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 678.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 309 640.00 | 142 853.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 840.00 | 251 715.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 203.00 | 77 826.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 160.00 | 39 859.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | |||
ST Autres comptes | 247 715.00 | 188 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 621.00 | 700 886.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 914.00 | 4 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 20 211.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 275.00 | 24 382.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 467 856.00 | 378 297.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 839.00 | 191 864.00 | ||