OPTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL |
| Siren | 440568624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001972 |
| Numéro de Gestion | 2002B00040 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 108.00 | 73 108.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 36 295.00 | 5 310.00 | |
BF Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 124 498.00 | 109 403.00 | 15 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 376.00 | 422 376.00 | ||
BZ Autres créances | 237 503.00 | 237 503.00 | ||
CF Disponibilités | 107 477.00 | 107 477.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 773 544.00 | 773 544.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 042.00 | 109 403.00 | 788 639.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 87 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 782.00 | |||
DL TOTAL (I) | 408 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 841.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 407.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 380 062.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 639.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 363 162.00 | 2 363 162.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 162.00 | 2 363 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 616.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 487 574.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 109 982.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 387.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 682.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 729.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 433.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 430.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 564.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 782.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 9 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 124 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 094.00 | 1 013.00 | 73 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | 4 373.00 | 36 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 015.00 | 5 387.00 | 109 403.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 622.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | |||
UX Autres créances clients | 422 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | |||
VB T. V. A. | 1 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 226 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 851.00 | 666 066.00 | 9 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 427.00 | 141 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 061.00 | 380 061.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 601.00 | |||