ADOCIS
Dépôt
| Dénomination | ADOCIS |
| Siren | 440795227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6596 |
| Numéro de Gestion | 2002B00124 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 955.00 | 26 730.00 | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 850.00 | 195 360.00 | 222 490.00 | 230 649.00 |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 334.00 | 36 334.00 | 36 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 676 181.00 | 222 090.00 | 3 454 091.00 | 3 464 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 290.00 | 56 348.00 | 1 242 942.00 | 975 000.00 |
BZ Autres créances | 462 850.00 | 462 850.00 | 208 828.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 487.00 | 1 013 487.00 | 2 088 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | 40 824.00 | 32 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 816 452.00 | 56 348.00 | 2 760 104.00 | 3 304 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 633.00 | 278 438.00 | 6 214 195.00 | 6 768 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 201 592.00 | 201 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 003 491.00 | 4 003 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 159.00 | 20 159.00 | ||
DG Autres réserves | 196 663.00 | 155 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 068.00 | 763 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 776 974.00 | 5 144 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 932.00 | 165 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 488 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 149.00 | 873 868.00 | ||
EA Autres dettes | 114 382.00 | 26.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 437 222.00 | 1 529 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 195.00 | 6 768 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 596.00 | 1 432 868.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 569 311.00 | 5 041 658.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 311.00 | 5 041 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 052.00 | 124 425.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 776 369.00 | 5 166 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 053.00 | 1 059 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 003.00 | 91 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 093.00 | 1 872 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 670.00 | 933 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 523.00 | 62 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 142.00 | 28 939.00 | ||
GE Autres charges | 10 624.00 | 52 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 108.00 | 4 100 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 741 260.00 | 1 065 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 519.00 | 7 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 519.00 | 7 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 013.00 | 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 013.00 | 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 506.00 | 7 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 742 766.00 | 1 072 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 216.00 | 55 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 716.00 | 55 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 42 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 231.00 | 42 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 515.00 | 12 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 184.00 | 321 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 603.00 | 5 229 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 536.00 | 4 465 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 068.00 | 763 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 223.00 | 69 523.00 | 45 386.00 | 195 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 953.00 | 69 523.00 | 45 386.00 | 222 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 349.00 | 18 142.00 | 81 143.00 | 56 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 349.00 | 18 142.00 | 81 143.00 | 56 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 142.00 | 81 143.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 299 290.00 | |||
VP Divers | 462 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 699.00 | 1 803 365.00 | 36 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 932.00 | 81 307.00 | 66 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 410 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 149.00 | 764 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 382.00 | 114 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 222.00 | 1 370 596.00 | 66 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 224.00 | |||