AC NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | AC NEGOCE |
| Siren | 440865798 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 2014B01034 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 3 594.00 | 5 180.00 | |
AP Constructions | 109 393.00 | 97 370.00 | 12 023.00 | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 380.00 | 189 380.00 | 5 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 241.00 | 363 404.00 | 120 837.00 | 158 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | 8 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 809.00 | 653 748.00 | 147 061.00 | 194 926.00 |
BT Marchandises | 2 606 153.00 | 2 606 153.00 | 2 816 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 290.00 | 3 010.00 | 1 297 281.00 | 933 140.00 |
BZ Autres créances | 2 491 920.00 | 2 491 920.00 | 1 424 444.00 | |
CF Disponibilités | 2 065 896.00 | 2 065 896.00 | 122 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | 7 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 472 705.00 | 3 010.00 | 8 469 696.00 | 5 304 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 514.00 | 656 758.00 | 8 616 756.00 | 5 499 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 159.00 | -173 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 112.00 | 100 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 953.00 | 36 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 492.00 | 5 043 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 288.00 | 246 370.00 | ||
EA Autres dettes | 324 024.00 | 173 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 319 804.00 | 5 463 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 756.00 | 5 499 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 319 804.00 | 5 463 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 595 297.00 | 16 595 297.00 | 14 031 221.00 | |
FD Production vendue biens | -17 681.00 | -17 681.00 | ||
FG Production vendue services | 47 502.00 | 47 502.00 | 59 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625 118.00 | 16 625 118.00 | 14 090 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 293.00 | 13 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 632 411.00 | 14 104 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 210 937.00 | 12 459 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 210 475.00 | -161 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 158 747.00 | 1 013 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 833.00 | 36 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 845.00 | 521 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 042.00 | 166 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 796.00 | 75 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466.00 | 3 205.00 | ||
GE Autres charges | 7 681.00 | 8 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 458 821.00 | 14 123 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 590.00 | -19 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 155.00 | 1 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 051.00 | 64 509.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 206.00 | 67 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 219.00 | 25 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 219.00 | 25 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 987.00 | 41 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 577.00 | 22 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | 79 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425.00 | 79 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 2 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 2 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135.00 | 77 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 043.00 | 14 251 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 931.00 | 14 151 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 112.00 | 100 103.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 599.00 | 7 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 8 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 631.00 | 3 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 152.00 | 12 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 783 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 706.00 | 800 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 227.00 | 54 202.00 | 16 274.00 | 650 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 227.00 | 57 796.00 | 16 274.00 | 653 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 396.00 | 1 466.00 | 4 853.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 1 466.00 | 4 853.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 1 466.00 | 4 853.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 466.00 | 4 853.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 292 203.00 | |||
VB T. V. A. | 777 334.00 | |||
VP Divers | 29 661.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 676.00 | 3 800 656.00 | 9 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 492.00 | 7 650 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | ||
VW T.V.A. | 248 777.00 | 248 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 024.00 | 324 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 804.00 | 8 319 804.00 | ||