SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT |
| Siren | 441196383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11413 |
| Numéro de Gestion | 2004B00027 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35380 Paimpont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 109 797.00 | 44 160.00 | 53 642.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | 1 748.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | ||
AP Constructions | 545 736.00 | 446 875.00 | 98 861.00 | 44 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 015.00 | 4 666 067.00 | 1 669 948.00 | 1 920 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 473.00 | 83 190.00 | 30 283.00 | 21 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 346.00 | 61 346.00 | 117 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 215.00 | 42 215.00 | 42 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 476 038.00 | 5 529 225.00 | 1 946 813.00 | 2 201 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 267.00 | 524 267.00 | 434 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 400.00 | 154 400.00 | 158 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 701.00 | 429 701.00 | 402 127.00 | |
BZ Autres créances | 98 481.00 | 98 481.00 | 151 044.00 | |
CF Disponibilités | 5 784.00 | 5 784.00 | 93 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | 55 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 570.00 | 1 286 570.00 | 1 295 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 608.00 | 5 529 225.00 | 3 233 383.00 | 3 496 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 433.00 | -509 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 830.00 | 453 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 404.00 | 329 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 802.00 | 433 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 019.00 | 1 513 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 878.00 | 1 340 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 483.00 | 208 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 295 582.00 | 3 063 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 383.00 | 3 496 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 582.00 | 3 063 468.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 654 052.00 | 2 775.00 | 7 656 827.00 | 6 913 076.00 |
FG Production vendue services | 139 429.00 | 139 429.00 | 60 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 482.00 | 2 775.00 | 7 796 256.00 | 6 973 854.00 |
FM Production stockée | -4 115.00 | 91 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 034.00 | 2 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 176.00 | 7 068 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 430 587.00 | 2 146 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 424.00 | 59 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 274 328.00 | 2 973 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 758.00 | 507 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 868.00 | 377 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 714.00 | 161 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 634.00 | 395 362.00 | ||
GE Autres charges | 2 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 998 878.00 | 6 621 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 298.00 | 447 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 284.00 | 35 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 284.00 | 35 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 284.00 | -35 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 014.00 | 411 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 274.00 | 223 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 62 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 270.00 | 161 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 454.00 | 119 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 450.00 | 7 292 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 620.00 | 6 838 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 830.00 | 453 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 899.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 952.00 | 5 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 361.00 | 182 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 344.00 | 188 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 672.00 | 2 643.00 | 7 056 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 672.00 | 2 643.00 | 7 476 038.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 563.00 | 16 530.00 | 333 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 671.00 | 353 104.00 | 2 643.00 | 5 196 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162 234.00 | 369 634.00 | 2 643.00 | 5 529 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 199 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 329 672.00 | 130 268.00 | 199 404.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 331 807.00 | 132 403.00 | 199 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 135.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 429 701.00 | |||
VB T. V. A. | 26 656.00 | |||
VP Divers | 23 079.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 334.00 | 602 120.00 | 42 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 019.00 | 1 709 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 878.00 | 388 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 834.00 | 73 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 693.00 | 53 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 582.00 | 2 295 582.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 373 237.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 215.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 124.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 532.00 | |||
ST Autres comptes | 2 138 220.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274 328.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 415.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 343.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 758.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 453 213.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 933.00 | |||