SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT |
| Siren | 441196383 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10724 |
| Numéro de Gestion | 2004B00027 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35380 Paimpont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 130 688.00 | 23 268.00 | |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | ||
AP Constructions | 626 219.00 | 505 611.00 | 120 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 762.00 | 5 592 528.00 | 1 238 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 103 740.00 | 30 535.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 956.00 | 21 956.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 059.00 | 42 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 032 523.00 | 6 555 863.00 | 1 476 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 883.00 | 485 883.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 136 301.00 | 136 301.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 352 647.00 | 352 647.00 | ||
BZ Autres créances | 355 778.00 | 355 778.00 | ||
CF Disponibilités | 6 378.00 | 6 378.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 385 347.00 | 1 385 347.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 870.00 | 6 555 863.00 | 2 862 006.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 372 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 737.00 | |||
DK Provisions réglementées | 67 153.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 099 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 144.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 098.00 | |||
EA Autres dettes | 142 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 762 784.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 006.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 729 103.00 | 6 729 103.00 | ||
FG Production vendue services | 35 815.00 | 35 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 918.00 | 6 764 918.00 | ||
FM Production stockée | -44 498.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 627.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 724 055.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 210 660.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 903.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 877 680.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 453 700.00 | |||
FZ Charges sociales | 175 868.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 363.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 460 709.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 261.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 085.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 476.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 477.00 | 21 956.00 | 533 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 422.00 | 4 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 151.00 | 26 329.00 | 533 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 245.00 | 7 613 212.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | 42 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 981.00 | 8 032 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 647.00 | 6 337.00 | 353 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089 142.00 | 361 908.00 | 249 170.00 | 6 201 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 788.00 | 368 245.00 | 249 170.00 | 6 555 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 236.00 | 44 084.00 | 67 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 236.00 | 44 084.00 | 67 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 084.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 059.00 | 42 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 647.00 | 352 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VB T. V. A. | 53 113.00 | 53 113.00 | ||
VP Divers | 41 264.00 | 41 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 799.00 | 133 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 976.00 | 125 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 074.00 | 743 015.00 | 42 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 934.00 | 531 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | 806 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 740.00 | 65 740.00 | ||
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 759.00 | 98 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 337.00 | 43 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 784.00 | 1 762 784.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 404 109.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 151.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 945.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 319.00 | |||
ST Autres comptes | 1 687 156.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 680.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 748.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 583.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 331.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 439 262.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 020.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||