FUNECAP NORD
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP NORD |
| Siren | 441232352 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4069 |
| Numéro de Gestion | 2006B00339 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 871.00 | 16 301.00 | 85 570.00 | 86 771.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 743.00 | 2 141 743.00 | 2 141 743.00 | |
AP Constructions | 285 197.00 | 215 435.00 | 69 763.00 | 83 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 266.00 | 89 917.00 | 30 349.00 | 29 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 485.00 | 618 018.00 | 506 467.00 | 342 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 156.00 | 253 156.00 | 1 474.00 | |
AX Avances et acomptes | 32 084.00 | 32 084.00 | 20 868.00 | |
CU Autres participations | 766 868.00 | 766 868.00 | 1 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 362.00 | 129 362.00 | 104 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 955 281.00 | 939 670.00 | 4 015 611.00 | 2 812 397.00 |
BT Marchandises | 512 958.00 | 77 540.00 | 435 418.00 | 519 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 340.00 | 117 525.00 | 907 815.00 | 726 005.00 |
BZ Autres créances | 650 343.00 | 650 343.00 | 421 463.00 | |
CF Disponibilités | 369 860.00 | 369 860.00 | 56 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | 67 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 620 244.00 | 195 065.00 | 2 425 180.00 | 1 821 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 526.00 | 1 134 735.00 | 6 440 791.00 | 4 634 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 460 840.00 | -858 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 143.00 | -602 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 336 392.00 | -356 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 158 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 158 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 98 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 619.00 | 2 386 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 084.00 | 158 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 813.00 | 1 610 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 234.00 | 461 321.00 | ||
EA Autres dettes | 168 728.00 | 115 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 494 183.00 | 4 831 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 791.00 | 4 634 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 420 046.00 | 2 420 046.00 | 2 700 301.00 | |
FG Production vendue services | 2 251 188.00 | 2 251 188.00 | 2 074 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 234.00 | 4 671 234.00 | 4 775 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 504.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 483.00 | 195 992.00 | ||
FQ Autres produits | 1 931.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 844 152.00 | 4 971 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 571.00 | 747 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 98 524.00 | 66 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 140.00 | 10 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 596 164.00 | 2 532 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 784.00 | 80 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 049.00 | 1 318 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 047.00 | 479 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 997.00 | 127 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 373.00 | 35 354.00 | ||
GE Autres charges | 51 703.00 | 52 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 352.00 | 5 451 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -717 199.00 | -479 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 565.00 | 48 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 565.00 | 48 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 228.00 | -48 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 427.00 | -527 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 284.00 | 34 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 964.00 | 34 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710.00 | 108 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 680.00 | 108 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 716.00 | -74 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 454.00 | 5 005 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 597.00 | 5 607 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 143.00 | -602 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 953.00 | 549 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 684.00 | 791 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 251.00 | 1 341 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 1 815 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | 896 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 276.00 | 4 955 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 1 202.00 | 16 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 755.00 | 135 795.00 | 4 180.00 | 923 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 854.00 | 136 997.00 | 4 180.00 | 939 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 283 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 931.00 | 213 000.00 | 88 931.00 | 283 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 020.00 | 14 480.00 | 77 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 139.00 | 31 373.00 | 8 987.00 | 117 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 159.00 | 31 373.00 | 23 467.00 | 195 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 090.00 | 244 373.00 | 112 398.00 | 478 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 373.00 | 23 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 000.00 | 88 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 362.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 827 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 434.00 | |||
VB T. V. A. | 316 341.00 | |||
VP Divers | 2 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 788.00 | 1 737 426.00 | 129 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660 619.00 | 5 660 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 813.00 | 1 067 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 220.00 | 116 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 913.00 | 188 913.00 | ||
VW T.V.A. | 20 119.00 | 20 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 982.00 | 73 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 728.00 | 168 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 099.00 | 7 297 099.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||