FUNECAP NORD
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP NORD |
| Siren | 441232352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5605 |
| Numéro de Gestion | 2006B00339 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 212 911.00 | 212 911.00 | 70 970.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 640.00 | 39 259.00 | 123 381.00 | 101 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 285 617.00 | 3 285 617.00 | 3 194 148.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 296 631.00 | 3 296 631.00 | 955 963.00 | |
AN Terrains | 19 030.00 | 1 013.00 | 18 016.00 | 15 193.00 |
AP Constructions | 868 875.00 | 729 749.00 | 139 125.00 | 105 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 196.00 | 294 191.00 | 154 004.00 | 163 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 702.00 | 1 443 101.00 | 1 764 600.00 | 1 591 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 012.00 | 39 012.00 | 42 157.00 | |
CU Autres participations | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 897.00 | 192 897.00 | 151 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 736 526.00 | 2 720 228.00 | 9 016 298.00 | 6 394 244.00 |
BT Marchandises | 1 068 936.00 | 192 340.00 | 876 596.00 | 615 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 528.00 | 98 528.00 | 162 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 119.00 | 675 587.00 | 2 344 532.00 | 2 050 378.00 |
BZ Autres créances | 594 361.00 | 594 361.00 | 717 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 787.00 | 1 787.00 | 647.00 | |
CF Disponibilités | 2 219 513.00 | 2 219 513.00 | 1 104 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | 26 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 056.00 | 867 927.00 | 6 154 129.00 | 4 677 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 758 583.00 | 3 588 155.00 | 15 170 428.00 | 11 071 996.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 088 946.00 | -2 423 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470 911.00 | -1 665 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | -895 266.00 | 575 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 145 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 145 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 815.00 | 33 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031 770.00 | 6 561 574.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 753.00 | 406 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 306.00 | 2 430 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 481.00 | 636 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 38 667.00 | ||
EA Autres dettes | 266 735.00 | 244 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 854 694.00 | 10 351 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 428.00 | 11 071 996.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 278 414.00 | 3 178.00 | 5 281 592.00 | 4 362 289.00 |
FG Production vendue services | 5 910 602.00 | 750.00 | 5 911 352.00 | 4 652 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 016.00 | 3 928.00 | 11 192 944.00 | 9 014 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 374.00 | 601 832.00 | ||
FQ Autres produits | 5 940.00 | 8 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 817 260.00 | 9 625 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 785.00 | 1 754 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -198 578.00 | -31 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 613.00 | 22 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 937 122.00 | 4 618 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 009.00 | 289 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 176 048.00 | 2 688 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 497.00 | 924 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 905.00 | 351 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 867 927.00 | 447 320.00 | ||
GE Autres charges | 256 272.00 | 249 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 902 602.00 | 11 314 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 085 342.00 | -1 688 589.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 041.00 | 10 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 041.00 | 10 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 796.00 | 59 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 796.00 | 59 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 755.00 | -48 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 160 097.00 | -1 737 450.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 40 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 300 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 341 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 725.00 | 263 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 1 179.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 980.00 | 269 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 814.00 | 71 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 468.00 | 9 977 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317 380.00 | 11 643 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470 911.00 | -1 665 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281 603.00 | 2 463 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 110.00 | 1 319 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 309.00 | 3 231 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 934.00 | 7 014 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | 6 744 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 567.00 | 43 877.00 | 4 582 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 190 000.00 | 195 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 567.00 | 3 234 227.00 | 11 736 526.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 941.00 | 70 970.00 | 212 911.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 044.00 | 9 565.00 | 350.00 | 39 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 704.00 | 1 002 824.00 | 44 472.00 | 2 468 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 690.00 | 1 083 359.00 | 44 822.00 | 2 720 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 211 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 81 000.00 | 15 000.00 | 211 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 710.00 | 192 340.00 | 119 710.00 | 192 340.00 |
6T Sur comptes clients | 345 339.00 | 708 046.00 | 377 799.00 | 675 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 049.00 | 900 386.00 | 497 509.00 | 867 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 049.00 | 981 386.00 | 512 509.00 | 1 078 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 867 927.00 | 497 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 000.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 192 897.00 | 192 897.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279 654.00 | 1 279 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 825 342.00 | 2 825 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 290.00 | 159 290.00 | ||
VB T. V. A. | 309 497.00 | 309 497.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 186.00 | 193 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 593.00 | 4 816 696.00 | 192 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 815.00 | 22 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 306.00 | 1 933 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 288.00 | 351 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 156.00 | 298 156.00 | ||
VW T.V.A. | 141 664.00 | 141 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 372.00 | 150 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 031 770.00 | 12 031 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 613.00 | 1 351 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 283 819.00 | 16 283 819.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | |||