OPTEC INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | OPTEC INDUSTRIES |
| Siren | 441402302 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6111 |
| Numéro de Gestion | 2002B00127 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25390 ORCHAMPS VENNES |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 523 563.00 | 1 271 158.00 | 252 405.00 | 680 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 507.00 | 42 958.00 | 9 549.00 | 9 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 115.00 | 23 586.00 | 72 528.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 323.00 | 32 688.00 | 158 636.00 | 17 236.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 864 108.00 | 1 370 390.00 | 493 718.00 | 715 008.00 |
BN En cours de production de biens | 307 171.00 | 307 171.00 | 409 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 598.00 | 14 982.00 | 264 616.00 | 194 197.00 |
BZ Autres créances | 177 500.00 | 177 500.00 | 207 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 303.00 | 1 856 303.00 | 537 601.00 | |
CF Disponibilités | 369 013.00 | 369 013.00 | 1 182 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 463.00 | 42 463.00 | 29 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 032 048.00 | 14 982.00 | 3 017 066.00 | 2 560 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 156.00 | 1 385 372.00 | 3 510 783.00 | 3 275 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 421 621.00 | 890 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 755.00 | 531 596.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 794.00 | 242 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142 171.00 | 1 774 206.00 | ||
DN Avances conditionnées | 396 165.00 | 408 165.00 | ||
DO TOTAL (II) | 396 165.00 | 408 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 27 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 479.00 | 346 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 389.00 | 396 705.00 | ||
EA Autres dettes | 1 600.00 | 19 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 450.00 | 302 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 070.00 | 1 092 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 783.00 | 3 275 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 070.00 | 1 092 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237.00 | 237.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 080 961.00 | 1 826 522.00 | 2 907 483.00 | 3 420 581.00 |
FG Production vendue services | 8 061.00 | 8 061.00 | 17 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 259.00 | 1 826 522.00 | 2 915 781.00 | 3 438 574.00 |
FM Production stockée | -102 524.00 | -647 521.00 | ||
FN Production immobilisée | 419 933.00 | 538 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 726.00 | 3 583.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 917.00 | 3 333 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 275 462.00 | 1 526 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 556.00 | 26 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 997.00 | 548 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 996.00 | 247 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 503.00 | 313 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 752.00 | 2 662 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 165.00 | 670 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 364.00 | 1 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 360.00 | |||
GN Différences positives de change | 38.00 | 41.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 286.00 | 49 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 048.00 | 51 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GS Différences négatives de change | 55.00 | 94.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59.00 | 23 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 989.00 | 27 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 154.00 | 697 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 688.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 791.00 | 147 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 791.00 | 156 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 3 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 051.00 | 82 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 799.00 | 110 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 008.00 | 45 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 390.00 | 212 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 755.00 | 3 540 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 000.00 | 3 009 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 755.00 | 531 596.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 3 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 941.00 | 419 933.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 152.00 | 12 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 190.00 | 228 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 153.00 | 661 155.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 311.00 | 1 523 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 287 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 200.00 | 1 864 108.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588 093.00 | 848 377.00 | 165 311.00 | 1 271 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 026.00 | 11 932.00 | 42 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 21 868.00 | 9 620.00 | 56 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 145.00 | 882 177.00 | 174 932.00 | 1 370 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 23 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 377.00 | 23 377.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 982.00 | 14 982.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 360.00 | 23 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 342.00 | 23 360.00 | 14 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 342.00 | 23 377.00 | 23 360.00 | 38 359.00 |
UG ‐ Financières | 23 360.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 377.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 261 622.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | |||
VB T. V. A. | 145 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 561.00 | 499 561.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 263.00 | 26 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 479.00 | 432 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | ||
VW T.V.A. | 135 928.00 | 135 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 450.00 | 188 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 070.00 | 949 070.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||