OPTEC INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | OPTEC INDUSTRIES |
| Siren | 441402302 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7303 |
| Numéro de Gestion | 2002B00127 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25390 ORCHAMPS VENNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 210 047.00 | 2 030 554.00 | 179 493.00 | 345 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 095.00 | 48 957.00 | 1 138.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 159 740.00 | 3 260.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 714.00 | 57 283.00 | 43 430.00 | 63 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 247.00 | 72 984.00 | 158 262.00 | 179 689.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | 50 600.00 | 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 225.00 | 212 225.00 | ||
BF Prêts | 501 875.00 | 501 875.00 | 1 100 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 519 802.00 | 2 369 518.00 | 1 150 284.00 | 1 777 636.00 |
BN En cours de production de biens | 382 590.00 | 382 590.00 | 252 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 455.00 | 236 455.00 | 337 574.00 | |
BZ Autres créances | 52 892.00 | 52 892.00 | 208 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 065.00 | 59 950.00 | 1 482 115.00 | 1 042 612.00 |
CF Disponibilités | 1 034 477.00 | 1 034 477.00 | 217 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 522.00 | 39 522.00 | 29 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 288 002.00 | 59 950.00 | 3 228 052.00 | 2 087 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 804.00 | 2 429 468.00 | 4 378 335.00 | 3 865 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 279 030.00 | 1 885 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 785.00 | 393 654.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 244.00 | 74 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 968 060.00 | 2 455 595.00 | ||
DN Avances conditionnées | 520 230.00 | 458 165.00 | ||
DO TOTAL (II) | 520 230.00 | 458 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 068.00 | 2 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 650 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 237.00 | 206 950.00 | ||
EA Autres dettes | 59 275.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 760.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 890 046.00 | 951 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 335.00 | 3 865 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 046.00 | 951 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019 160.00 | 190 887.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 957.00 | 1 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 982.00 | 263 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 891.00 | 455 608.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | 213 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 764 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 698.00 | 3 519 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 389.00 | 357 166.00 | 2 030 554.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 355.00 | 5 299.00 | 697.00 | 48 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 012.00 | 42 256.00 | 130 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 755.00 | 404 720.00 | 697.00 | 2 209 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 81 500.00 | 78 240.00 | 159 740.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 330.00 | 45 620.00 | 59 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 800.00 | 123 860.00 | 14 970.00 | 219 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 800.00 | 123 860.00 | 14 970.00 | 219 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 970.00 | |||
UG ‐ Financières | 45 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 212 225.00 | 212 225.00 | ||
UP Prêts | 501 875.00 | 1 875.00 | 500 000.00 | |
UX Autres créances clients | 236 455.00 | 236 455.00 | ||
VB T. V. A. | 52 892.00 | 52 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 522.00 | 39 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 969.00 | 542 969.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 263 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 600.00 | 82 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 220.00 | 78 220.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 948.00 | 34 948.00 | ||
VW T.V.A. | 62 192.00 | 62 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 275.00 | 59 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 760.00 | 237 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 046.00 | 890 046.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 115.00 | |||