NEWLOC
Dépôt
| Dénomination | NEWLOC |
| Siren | 441734183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3475 |
| Numéro de Gestion | 2002B00419 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 316.00 | 114 597.00 | 39 719.00 | 33 682.00 |
AH Fonds commercial | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 | 2 174 168.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | 350 467.00 | 350 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 508 710.00 | 13 336 437.00 | 29 172 273.00 | 14 541 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795 383.00 | 3 499 252.00 | 3 296 131.00 | 3 201 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 576.00 | 34 576.00 | 93 870.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 541 288.00 | 1 541 288.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396 013.00 | 396 013.00 | 366 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 004 952.00 | 16 950 285.00 | 37 054 667.00 | 20 762 106.00 |
BT Marchandises | 916 184.00 | 11 341.00 | 904 843.00 | 771 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 462.00 | 22 462.00 | 57 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717 727.00 | 420 506.00 | 9 297 221.00 | 8 259 521.00 |
BZ Autres créances | 1 355 232.00 | 1 355 232.00 | 999 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 795 786.00 | 1 795 786.00 | 1 146 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 233.00 | 124 233.00 | 186 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 972 624.00 | 431 847.00 | 13 540 776.00 | 11 461 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 977 575.00 | 17 382 133.00 | 50 595 443.00 | 32 223 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 391 561.00 | 280 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 674 993.00 | 1 555 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 172.00 | 2 231 221.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 293 479.00 | 1 786 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 112 205.00 | 10 853 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 181 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335 927.00 | 13 042 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 795.00 | 3 459 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 305.00 | 2 210 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 505.00 | 1 917 900.00 | ||
EA Autres dettes | 548 430.00 | 555 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 483 238.00 | 21 370 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 595 443.00 | 32 223 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 983 803.00 | 47 920.00 | 4 031 723.00 | 3 428 746.00 |
FG Production vendue services | 37 715 045.00 | 1 051.00 | 37 716 096.00 | 30 163 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 698 848.00 | 48 971.00 | 41 747 820.00 | 33 592 264.00 |
FN Production immobilisée | 7 723.00 | 434.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 558.00 | 754 156.00 | ||
FQ Autres produits | 4 719 343.00 | 7 083 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 006 850.00 | 41 430 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 066.00 | 2 639 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 089.00 | -130 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 947 686.00 | 17 605 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 232.00 | 853 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 097 771.00 | 5 944 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 483 781.00 | 2 126 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 859 480.00 | 3 982 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 135.00 | 243 023.00 | ||
GE Autres charges | 2 803 646.00 | 4 828 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 707.00 | 38 093 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 988 143.00 | 3 337 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 243.00 | 6 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 243.00 | 6 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 501.00 | 93 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 501.00 | 93 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 257.00 | -87 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 688 886.00 | 3 250 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 121.00 | 17 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 821.00 | 25 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 378.00 | 294 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 319.00 | 336 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 210.00 | 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 023.00 | 4 769.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 874 233.00 | 631 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015 466.00 | 636 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434 147.00 | -300 055.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 691.00 | 342 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 124.00 | 376 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 593 412.00 | 41 773 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 841 240.00 | 39 542 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 172.00 | 2 231 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 000.00 | 63 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 233 000.00 | 26 898 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 000.00 | 29 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 262 000.00 | 26 990 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 729 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 000.00 | 50 880 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 5 245 000.00 | 54 005 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 11 000.00 | 115 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397 000.00 | 7 848 000.00 | 2 409 000.00 | 16 835 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501 000.00 | 7 859 000.00 | 2 409 000.00 | 16 950 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 396 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 770 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592 000.00 | 11 196 000.00 | 396 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 000.00 | 2 938 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000.00 | 367 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 296 000.00 | 28 296 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 000.00 | 548 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 469 000.00 | 35 416 000.00 | 53 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||
