NEWLOC
Dépôt
| Dénomination | NEWLOC |
| Siren | 441734183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4231 |
| Numéro de Gestion | 2002B00419 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 324.00 | 164 417.00 | 75 907.00 | 37 018.00 |
AH Fonds commercial | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | 350 467.00 | 350 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 766 642.00 | 40 482 430.00 | 55 284 212.00 | 54 438 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172 930.00 | 6 478 503.00 | 5 694 427.00 | 4 791 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 690.00 | 304 690.00 | 1 092 269.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 485 184.00 | 485 184.00 | 409 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 544 435.00 | 47 125 350.00 | 64 419 085.00 | 63 343 913.00 |
BP En cours de production de services | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
BT Marchandises | 1 062 436.00 | 24 488.00 | 1 037 948.00 | 953 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 507.00 | 89 507.00 | 92 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814 678.00 | 491 380.00 | 12 323 298.00 | 11 403 946.00 |
BZ Autres créances | 772 146.00 | 772 146.00 | 863 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | 985 217.00 | 985 217.00 | 1 313 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 003.00 | 51 003.00 | 51 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 804 668.00 | 515 868.00 | 15 288 800.00 | 14 691 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 349 103.00 | 47 641 218.00 | 79 707 885.00 | 78 035 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 853.00 | 851 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 664.00 | 2 959 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 881 649.00 | 15 575 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 232 166.00 | 24 886 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 7 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237 438.00 | 41 898 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 935.00 | 47 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 700.00 | 3 491 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 534.00 | 4 010 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670 422.00 | 2 746 755.00 | ||
EA Autres dettes | 1 033 673.00 | 948 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 475 720.00 | 53 149 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 707 885.00 | 78 035 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 891 266.00 | 4 891 266.00 | 5 073 249.00 | |
FG Production vendue services | 50 023 749.00 | 50 023 749.00 | 49 182 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 915 014.00 | 54 915 014.00 | 54 255 268.00 | |
FM Production stockée | 16 681.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 385.00 | 9 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 487.00 | 900 442.00 | ||
FQ Autres produits | 7 120 118.00 | 6 278 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 899 685.00 | 61 443 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 970 224.00 | 5 019 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 127.00 | -43 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 752 959.00 | 17 694 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 295.00 | 1 011 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 019 323.00 | 8 371 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 047 687.00 | 3 186 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 709 689.00 | 14 009 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 620.00 | 364 702.00 | ||
GE Autres charges | 2 835 797.00 | 2 244 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 457 468.00 | 51 857 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 442 217.00 | 9 585 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 250.00 | 18 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 250.00 | 18 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 522 977.00 | 549 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522 977.00 | 549 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -512 728.00 | -530 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 929 490.00 | 9 055 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 828.00 | 4 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 440.00 | 199 606.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 352.00 | 663 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 621.00 | 867 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 4 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 030.00 | 62 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091 764.00 | 5 897 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129 212.00 | 5 964 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141 592.00 | -5 097 060.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 003 348.00 | 1 017 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 113.00 | -18 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 897 556.00 | 62 329 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 107 892.00 | 59 370 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789 664.00 | 2 959 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 000.00 | 61 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 602 000.00 | 19 983 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 766 000.00 | 20 119 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 337 000.00 | 108 245 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 7 337 000.00 | 111 545 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 22 000.00 | 164 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 279 000.00 | 15 687 000.00 | 4 007 000.00 | 46 960 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 421 000.00 | 15 709 000.00 | 4 007 000.00 | 47 124 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 732 000.00 | 732 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 083 000.00 | 12 083 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 687 000.00 | 687 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 122 000.00 | 13 637 000.00 | 485 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 000.00 | 469 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 875 000.00 | 39 875 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 346 000.00 | 40 346 000.00 | ||