AQUASER
Dépôt
| Dénomination | AQUASER |
| Siren | 441926938 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24867 |
| Numéro de Gestion | 2002B01122 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33160 ST MEDARD EN JALLES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 000.00 | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 427.00 | 163 598.00 | 35 829.00 | 28 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | 15 991.00 | 32 909.00 | 26 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 083.00 | 184 589.00 | 78 493.00 | 55 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 751.00 | 1 342.00 | 244 409.00 | 237 534.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | 38 555.00 | 32 459.00 | |
CF Disponibilités | 135 718.00 | 135 718.00 | 175 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | 21 864.00 | 25 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 887.00 | 1 342.00 | 440 546.00 | 470 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 970.00 | 185 931.00 | 519 039.00 | 526 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 268 098.00 | 267 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | 45 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 318 839.00 | 321 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 271.00 | 17 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 598.00 | 12 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 27 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 061.00 | 136 086.00 | ||
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 100.00 | 195 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 039.00 | 526 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 819 730.00 | 819 730.00 | 863 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 730.00 | 819 730.00 | 863 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 005.00 | 43 555.00 | ||
FQ Autres produits | 2 926.00 | 1 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 846 661.00 | 908 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 069.00 | 3 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 564.00 | 375 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 306.00 | 14 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 581.00 | 313 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 609.00 | 85 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 677.00 | 20 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 367.00 | 12 781.00 | ||
GE Autres charges | 10 113.00 | 37 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 813 287.00 | 863 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 375.00 | 44 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600.00 | 3 745.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158.00 | -289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 216.00 | 44 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 3 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 7 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 597.00 | 6 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 6 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | 1 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 868.00 | 916 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 377.00 | 870 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 491.00 | 45 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 138.00 | 50 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 263.00 | 51 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 256 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 587.00 | 263 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 443.00 | 22 137.00 | 15 990.00 | 179 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 443.00 | 22 137.00 | 15 990.00 | 184 589.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 751.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 889.00 | |||
VB T. V. A. | 7 061.00 | |||
VP Divers | 7 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 619.00 | 307 619.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 056.00 | 15 437.00 | 11 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 653.00 | 52 653.00 | ||
VW T.V.A. | 41 988.00 | 41 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 502.00 | 165 884.00 | 11 619.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | |||