AQUASER
Dépôt
| Dénomination | AQUASER |
| Siren | 441926938 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 33937 |
| Numéro de Gestion | 2002B01122 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33185 Le Haillan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 7 811.00 | 944.00 | 2 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 045.00 | 255 459.00 | 106 586.00 | 60 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 271.00 | 56 112.00 | 77 160.00 | 27 692.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | 8 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 527 422.00 | 319 382.00 | 208 040.00 | 109 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | 8 132.00 | 10 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 692.00 | 17 065.00 | 564 626.00 | 500 466.00 |
BZ Autres créances | 76 031.00 | 76 031.00 | 56 260.00 | |
CF Disponibilités | 735 763.00 | 735 763.00 | 484 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | 7 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 730.00 | 17 065.00 | 1 397 664.00 | 1 058 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 151.00 | 336 447.00 | 1 605 704.00 | 1 167 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 302 748.00 | 301 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 484.00 | 100 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 482.00 | 410 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 913.00 | 7 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 913.00 | 7 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 500.00 | 260 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 626.00 | 7 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 485.00 | 27 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 331.00 | 139 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 655.00 | 306 550.00 | ||
EA Autres dettes | 13 712.00 | 8 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 073 309.00 | 748 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 704.00 | 1 167 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 824.00 | 721 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 85 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 216 152.00 | 2 216 152.00 | 1 486 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 152.00 | 2 216 152.00 | 1 486 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 918.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 586.00 | 12 743.00 | ||
FQ Autres produits | 10 458.00 | 4 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 115.00 | 1 504 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 272.00 | 26 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 339.00 | -6 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 908 330.00 | 603 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 952.00 | 20 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 056.00 | 520 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 904.00 | 143 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 963.00 | 44 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 065.00 | 3 937.00 | ||
GE Autres charges | 625.00 | 6 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 506.00 | 1 363 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 609.00 | 141 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 62.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 62.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 636.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 636.00 | 80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 564.00 | -18.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 045.00 | 141 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 458.00 | 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 6 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 3 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | 9 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 199.00 | -8 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 760.00 | 31 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 645.00 | 1 505 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 161.00 | 1 404 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 484.00 | 100 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 356.00 | 141 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | 10 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 786.00 | 151 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 495 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | 23 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 499.00 | 527 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 150.00 | 7 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | 45 299.00 | 10 737.00 | 311 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 670.00 | 46 449.00 | 10 737.00 | 319 382.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 581 692.00 | 581 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | ||
VB T. V. A. | 39 963.00 | 39 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 684.00 | 670 834.00 | 10 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 500.00 | 344 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 331.00 | 226 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 729.00 | 170 729.00 | ||
VW T.V.A. | 103 183.00 | 103 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 626.00 | 85 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 824.00 | 1 052 824.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | |||